1. Резюме
Плюсы
- Цена (41.52 $) меньше справедливой цены (45.22 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-93.46%).
- Текущая эффективность компании (ROE=54.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
- Текущий уровень задолженности 0.0597% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Loral Space & Communications Inc. | Telecom | Индекс | |
7 дней | -0% | -93.8% | -0.6% |
90 дней | -0% | -94.1% | 6.3% |
1 год | -0% | -93.5% | 35.4% |
LORL vs Сектор: Loral Space & Communications Inc. превзошел сектор "Telecom" на 93.46% за последний год.
LORL vs Рынок: Loral Space & Communications Inc. значительно отстал от рынка на -35.39% за последний год.
Стабильная цена: LORL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LORL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (41.52 $) ниже справедливой (45.22 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (41.52 $) немного ниже справедливой на 8.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у сектора в целом (15.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.3) выше чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.3) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-50.19) ниже чем у сектора в целом (10.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-50.19) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-94.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (54.09%) выже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (54.09%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (44.59%) выже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (44.59%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (54.02%) выже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (54.02%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.