Financial Markets by TradingView

NASDAQ: LRE - Lead Real Estate Co., Ltd

Доходность за полгода: -41.82%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.84 $) выше справедливой оценки (2.35 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 73.39% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lead Real Estate Co., Ltd Real Estate Индекс
7 дней -18.3% -6.5% 1.8%
90 дней 2.1% -99.8% -5.5%
1 год 0% -99.8% 14.8%

Положительная оценка LRE vs Сектор: Lead Real Estate Co., Ltd превзошел сектор "Real Estate" на 99.83% за последний год.

Отрицательная оценка LRE vs Рынок: Lead Real Estate Co., Ltd значительно отстал от рынка на -14.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LRE с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0
Больше данных по LRE

3.2. Выручка

EPS 0.2505
ROE 21.67%
ROA 3.8%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.46%
Больше данных по LRE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3.84 $) выше справедливой (2.35 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.84 $) выше справедливой на 38.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.5075).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (6.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.37) ниже чем у сектора в целом (21.62).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.37) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.67%) выже чем у сектора в целом (8.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.67%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.8%) выже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.8%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (73.39%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 73.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2173.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Lead Real Estate Co., Ltd

Перейти на форум акций "Lead Real Estate Co., Ltd" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме