1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
- Цена (1.66 $) выше справедливой оценки (1.483 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
- Текущий уровень задолженности 9.09% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-515.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 10:55 La Rosa Holdings Corp to White Label Proprietary AI System ‘JAEME’ to Support Real Estate Agents, Creating New Revenue Stream
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/la-rosa-holdings-co...
источник:
15 Июль 10:14 La Rosa Announces Historic Achievement: 92 Agents Joined Within One Week Including a Top-Performing Real Estate Brokerage Team with $22M in Sales over Past 12 Months
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/la-rosa-announces-h...
источник:
15 Июль 09:11 La Rosa Holdings Corp Announces Plans to Acquire Controlling Interest in Red Door Title
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/la-rosa-holdings-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
La Rosa Holdings Corp. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 0% | -100% | 3.7% |
LRHC vs Сектор: La Rosa Holdings Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 99.96% за последний год.
LRHC vs Рынок: La Rosa Holdings Corp. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: LRHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LRHC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.66 $) выше справедливой (1.483 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.66 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.06) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6334) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6334) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.64) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.64) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-515.73%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-515.73%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-85.87%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-85.87%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке