Financial Markets by TradingView

NASDAQ: LSXMA - The Liberty SiriusXM Group

Доходность за полгода: -6.16%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.89%) выше чем средняя по сектору (-86.28%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.06 $) выше справедливой оценки (11.83 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6371%) меньше среднего по сектору (3.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39% увеличился за 5 лет c 27.78%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Liberty SiriusXM Group Telecom Индекс
7 дней -4.6% -87.1% 1.2%
90 дней -20.8% -87.8% 8%
1 год -16.9% -86.3% 31.7%

Положительная оценка LSXMA vs Сектор: The Liberty SiriusXM Group превзошел сектор "Telecom" на 69.39% за последний год.

Отрицательная оценка LSXMA vs Рынок: The Liberty SiriusXM Group значительно отстал от рынка на -48.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LSXMA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LSXMA с недельной волатильностью в -0.3248% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.21
P/S: 1.1303
Больше данных по LSXMA

3.2. Выручка

EPS 2.36
ROE 8.76%
ROA 2.75%
ROIC 5.85%
Ebitda margin 28.25%
Больше данных по LSXMA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.06 $) выше справедливой (11.83 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.06 $) выше справедливой на 50.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.21) ниже чем у сектора в целом (15.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.21) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7672) ниже чем у сектора в целом (2.64).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7672) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1303) ниже чем у сектора в целом (2.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1303) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.49) ниже чем у сектора в целом (10.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.49) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.56%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-51.52%) ниже средней доходности за 5 лет (2.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-51.52%) превышает доходность по сектору (-94.52%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.76%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.76%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.85%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.85%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.78% до 39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1406.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6371% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6371% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6371% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.04.2024 BERKSHIRE HATHAWAY INC
10% Owner		 Покупка 25.47 7 937 390 311637
26.04.2024 BERKSHIRE HATHAWAY INC
10% Owner		 Покупка 24.34 6 748 220 277248
25.04.2024 BERKSHIRE HATHAWAY INC
10% Owner		 Покупка 24.36 5 541 140 227469
24.04.2024 BERKSHIRE HATHAWAY INC
10% Owner		 Покупка 25.16 3 580 240 142299
12.04.2024 BERKSHIRE HATHAWAY INC
10% Owner		 Покупка 25.67 8 137 830 317017

9. Форум по акциям The Liberty SiriusXM Group

Перейти на форум акций "The Liberty SiriusXM Group" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме