1. Резюме
Минусы
Цена (22.05 $) выше справедливой оценки (19.7 $)
Дивиденды (0.6371%) меньше среднего по сектору (2.65%).
Доходность акции за последний год (-30.9%) ниже чем средняя по сектору (-27.95%).
Текущий уровень задолженности 39% увеличился за 5 лет c 27.78%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 17:29 Warren Buffett Reduces Stake in Liberty Live Group
![Warren Buffett Reduces Stake in Liberty Live Group](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iJewgnhtTBFy5Ry_0OU_Qg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/28dd5da89af7ddb71aaa7d92247ea1c5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-redu...
источник:
15 Июнь 17:29 2 Warren Buffett Stocks to Buy Hand Over Fist and 1 to Avoid
![2 Warren Buffett Stocks to Buy Hand Over Fist and 1 to Avoid](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/r5jBbbNGfmaX6IRaADns2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/84630a8bf25a2a2cce2ff9ec106eead2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-warren-buffett-st...
источник:
15 Июнь 17:17 Berkshire’s Big Stake in Liberty Sirius XM Has Been a Loser
![Berkshire’s Big Stake in Liberty Sirius XM Has Been a Loser](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vECDAcvpB5KP8SaJNY_AXw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/5ad6ff8159ef310ca004cf06deae5570.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c1f4a7d7-c93d-33f0-bbd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Liberty SiriusXM Group | Telecom | Индекс | |
7 дней | 3% | -33.3% | 3.4% |
90 дней | -25.3% | -33.4% | -4.6% |
1 год | -30.9% | -28% | 15% |
LSXMA vs Сектор: The Liberty SiriusXM Group незначительно отстал от сектора "Telecom" на -2.95% за последний год.
LSXMA vs Рынок: The Liberty SiriusXM Group значительно отстал от рынка на -45.91% за последний год.
Стабильная цена: LSXMA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LSXMA с недельной волатильностью в -0.5942% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.05 $) выше справедливой (19.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.05 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.23) ниже чем у сектора в целом (14.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.23) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7688) ниже чем у сектора в целом (2.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7688) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1327) ниже чем у сектора в целом (1.9631).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1327) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.5) ниже чем у сектора в целом (9.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.5) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.76%) ниже чем у сектора в целом (16.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.76%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.85%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.85%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6371% ниже средней по сектору '2.65%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6371% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6371% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.84%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Покупка | 25.47 | 7 937 390 | 311637 |
26.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Покупка | 24.34 | 6 748 220 | 277248 |
25.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Покупка | 24.36 | 5 541 140 | 227469 |
24.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Покупка | 25.16 | 3 580 240 | 142299 |
12.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Покупка | 25.67 | 8 137 830 | 317017 |