Отчетность The Liberty SiriusXM Group
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
11.74 |
13.05 |
11.89 |
16.73 |
18.76 |
10.83 |
|
7.73 |
|
|
Выручка, млрд $
|
2.05 |
1.409 |
1.999 |
4 |
4.45 |
4.8 |
5.01 |
5.43 |
5.77 |
7.79 |
8.04 |
8.7 |
9 |
12.12 |
8.95 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.001 |
0.836 |
1.414 |
8.78 |
0.178 |
0.064 |
0.413 |
1.124 |
0.676 |
0.735 |
-0.719 |
0.875 |
1.29 |
1.71 |
0.829 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
18.62 |
19.8 |
24.8 |
26.52 |
30.75 |
26.25 |
23.16 |
21.48 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.31 |
1.54 |
1.38 |
1.92 |
1.92 |
2.12 |
1.905 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
1.249 |
0.811 |
2.84 |
9.11 |
0.786 |
0.826 |
1.652 |
1.901 |
1.67 |
2.1 |
1.95 |
2.35 |
2.68 |
3.36 |
2.53 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.028 |
0.269 |
0.205 |
1.029 |
0.931 |
0.917 |
1.498 |
1.561 |
1.43 |
1.58 |
1.57 |
1.51 |
1.53 |
1.69 |
1.176 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
1.849 |
1.79 |
1.94 |
1.92 |
1.89 |
1.96 |
2.53 |
1.826 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
13.08 |
10.6 |
10.68 |
8.25 |
8.04 |
8.76 |
8.92 |
10.17 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.147 |
0.531 |
0.326 |
0.814 |
0.841 |
0.954 |
1.352 |
1.547 |
1.62 |
1.54 |
1.38 |
1.92 |
1.92 |
2.12 |
1.905 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.619 |
0.878 |
0.472 |
1.363 |
1.536 |
1.485 |
1.155 |
1.277 |
1.37 |
2.31 |
2.35 |
2.47 |
2.53 |
3.8 |
1.856 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.016 |
0.007 |
0.031 |
0.207 |
0.194 |
0.296 |
0.206 |
0.288 |
0.356 |
0.363 |
0.35 |
0.388 |
0.426 |
0.843 |
0.65 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
2.06 |
2.88 |
2.2 |
2.28 |
2.19 |
2.25 |
2.28 |
5.44 |
2.14 |
2.25 |
2.27 |
2.29 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.011 |
0.417 |
0.342 |
-0.069 |
0.288 |
0.447 |
0.305 |
0.775 |
0.183 |
0.166 |
0.307 |
0.173 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
30.22 |
25.93 |
26.18 |
25.93 |
21.62 |
22.77 |
19.18 |
20.22 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
0.484 |
0.472 |
0.602 |
0.674 |
0.373 |
0.582 |
0.589 |
0.498 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.151 |
0.781 |
0.732 |
0.153 |
0.658 |
0.648 |
0.759 |
1.33 |
0.616 |
0.736 |
0.734 |
0.662 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.193 |
0.518 |
0.343 |
0.452 |
0.238 |
0.453 |
0.334 |
0.786 |
0.114 |
0.406 |
0.258 |
0.398 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.271 |
0.604 |
0.423 |
0.596 |
0.335 |
0.552 |
0.417 |
1.24 |
0.319 |
0.535 |
0.444 |
0.528 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
12.2 |
12.62 |
12.95 |
12.72 |
8.09 |
8.41 |
8.46 |
8.76 |
8.92 |
9.15 |
9.95 |
10.17 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.229 |
0.622 |
0.604 |
0.45 |
0.484 |
0.472 |
0.602 |
0.674 |
0.373 |
0.452 |
0.528 |
0.455 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.559 |
0.921 |
0.621 |
0.696 |
0.623 |
0.643 |
0.65 |
1.88 |
0.625 |
0.624 |
0.593 |
0.638 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.078 |
0.086 |
0.08 |
0.144 |
0.097 |
0.099 |
0.083 |
0.456 |
0.205 |
0.129 |
0.186 |
0.13 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.615 |
0.091 |
0.493 |
0.996 |
0.598 |
0.362 |
0.43 |
0.306 |
|
|
Short Term Investments
|
|
1.28 |
1.63 |
1.02 |
0.597 |
0.129 |
0.131 |
0.129 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.233 |
0.67 |
0.672 |
0.722 |
0.669 |
0.709 |
0.709 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.369 |
0.559 |
0.573 |
0.431 |
0.759 |
0.624 |
0.624 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.515 |
1.39 |
1.89 |
2.11 |
1.55 |
1.38 |
1.361 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
10.86 |
0.515 |
1.39 |
1.89 |
2.11 |
1.55 |
1.38 |
1.55 |
|
|
Активы, млрд
|
28.53 |
28.29 |
31.42 |
32.08 |
31.67 |
30.48 |
30.2 |
29.9 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.003 |
0.001 |
0.475 |
2.18 |
1.54 |
0.608 |
1.074 |
|
|
Long Term Debt
|
|
13.37 |
15.42 |
16.69 |
15.7 |
14.95 |
15.69 |
10.06 |
|
|
Задолженность, млрд
|
12.05 |
12.59 |
15.12 |
19.33 |
20.07 |
18.58 |
18.19 |
16.71 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
12.91 |
7.77 |
8.75 |
12 |
13.66 |
12.78 |
12.47 |
11.36 |
|
|
Долг, млрд
|
7.5 |
7.86 |
9.25 |
13 |
14.26 |
13.14 |
12.9 |
11.66 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
1.03 |
1.542 |
0.529 |
0.598 |
0.71 |
0.494 |
0.264 |
0.362 |
0.43 |
0.311 |
0.327 |
0.306 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
0.143 |
0.129 |
0.131 |
|
0.44 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
0.65 |
0.66 |
0.658 |
0.669 |
0.587 |
0.66 |
0.659 |
0.709 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
0.176 |
0.157 |
0.659 |
0.243 |
0.154 |
0.145 |
0.164 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
2.15 |
1.5 |
1.25 |
1.55 |
1.38 |
1.325 |
1.343 |
1.361 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
7.93 |
8.06 |
8.13 |
8.04 |
2.15 |
1.5 |
1.25 |
1.55 |
1.38 |
1.19 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
31.77 |
32.54 |
31.5 |
31.67 |
31.64 |
31.15 |
30.43 |
30.48 |
30.2 |
30.23 |
29.94 |
29.9 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
1.67 |
0.387 |
0.381 |
1.54 |
0.608 |
0.753 |
0.73 |
1.074 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
16.47 |
16.97 |
17.07 |
14.95 |
15.69 |
15.43 |
10.81 |
10.06 |
|
|
Задолженность, млрд
|
19.62 |
20.38 |
19.41 |
20.07 |
20.28 |
19.59 |
18.87 |
18.58 |
18.19 |
18.12 |
17.02 |
16.71 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
12.65 |
13.13 |
13.23 |
13.66 |
13.97 |
13.41 |
13.25 |
12.78 |
12.47 |
12.42 |
11.21 |
10.83 |
|
|
Долг, млрд
|
13.68 |
14.67 |
13.75 |
14.26 |
14.68 |
13.9 |
13.51 |
13.14 |
12.9 |
12.73 |
11.54 |
11.14 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
11.54 |
24.17 |
85.57 |
1.4 |
0.57 |
3.93 |
10.73 |
6.3 |
6.91 |
-7.6 |
10.75 |
15.39 |
19.34 |
|
8.76 |
33.29 |
|
|
ROA, %
|
|
7.86 |
17.63 |
40.96 |
0.54 |
0.21 |
1.45 |
4.04 |
2.38 |
2.46 |
-2.26 |
2.74 |
4.16 |
5.64 |
|
2.75 |
10.31 |
|
|
ROIC, %
|
|
9.45 |
21.24 |
66.95 |
2.15 |
1.49 |
3.74 |
7.74 |
5.37 |
4.23 |
-1.42 |
4.85 |
|
|
|
5.85 |
9.24 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
|
29.13 |
11.61 |
16.33 |
9.03 |
-2.14 |
13.43 |
10.79 |
14.36 |
9.26 |
9.26 |
21.25 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12 |
5.49 |
4.92 |
7.24 |
7.34 |
7.87 |
|
7.32 |
11.69 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
|
|
33.81 |
35.04 |
29.01 |
26.98 |
24.3 |
27 |
29.75 |
27.69 |
|
28.25 |
26.35 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
7.2 |
37.7 |
16.3 |
20.3 |
18.9 |
19.9 |
27 |
28.5 |
11.71 |
9.43 |
-8.94 |
10.06 |
14.35 |
14.11 |
|
9.26 |
21.25 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
32.87 |
18.36 |
18.79 |
14.28 |
21.8 |
22.04 |
|
21.32 |
21.28 |
21.28 |
20.10 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
48.78 |
43.08 |
70.74 |
219.39 |
4 |
1.33 |
8.24 |
20.72 |
11.71 |
6.34 |
-9.29 |
6.89 |
|
|
|
10.18 |
11.15 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-0.0855 |
3.87 |
3.84 |
-0.8553 |
3.57 |
5.5 |
3.72 |
9.29 |
2.14 |
1.9017 |
3.41 |
1.8464 |
33.29 |
|
|
ROA, %
|
-0.0345 |
1.2968 |
1.0681 |
-0.2185 |
0.9098 |
1.4238 |
0.9906 |
2.54 |
0.6031 |
0.5494 |
1.0206 |
0.5782 |
10.31 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
1.7836 |
1.7428 |
2.21 |
2.49 |
1.3783 |
2.17 |
2.22 |
1.8764 |
11.69 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
7.34 |
27.16 |
33.3 |
6.71 |
30.1 |
28.75 |
33.29 |
24.49 |
28.73 |
32.71 |
32.32 |
28.93 |
26.35 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-0.53 |
14.5 |
15.56 |
-3.02 |
13.17 |
19.83 |
13.38 |
14.24 |
8.54 |
7.38 |
13.52 |
7.56 |
21.25 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.327 |
0.399 |
0.459 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.591 |
0.388 |
0.435 |
0.469 |
0.495 |
0.511 |
0.703 |
0.538 |
|
Всего задолженность
|
|
2.8 |
3.27 |
4 |
|
|
|
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.12 |
0.158 |
0.13 |
0.122 |
0.122 |
0.125 |
0.13 |
0.312 |
0.136 |
0.137 |
0.135 |
0.13 |
|