1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-27.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3.38 $) выше справедливой оценки (3.02 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 12.53% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-11.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 11:44 Are Analysts Bullish on Lantronix Inc. (LTRX) Right Now?
![Are Analysts Bullish on Lantronix Inc. (LTRX) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FViNwdSVjLdyyr0hZUNwVQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/3363797e311e5601247f90094e772420.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-bullish-la...
источник:
14 Июль 11:07 Lantronix to Participate in ROTH 10ᵗʰ Annual London Conference Held June 26–27, 2024
![Lantronix to Participate in ROTH 10ᵗʰ Annual London Conference Held June 26–27, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QH6YudPRUcniGVLWkpznlw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/461e82ada8b0ebaff504fbe299037761.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lantronix-participa...
источник:
14 Июль 10:49 Lantronix to Demo Percepxion Edge AI Solution Prototype at Qualcomm AI Workshop on June 25, 2024
![Lantronix to Demo Percepxion Edge AI Solution Prototype at Qualcomm AI Workshop on June 25, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QH6YudPRUcniGVLWkpznlw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/461e82ada8b0ebaff504fbe299037761.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lantronix-demo-perc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lantronix, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -27.1% | -100% | 3.7% |
LTRX vs Сектор: Lantronix, Inc. превзошел сектор "Technology" на 72.89% за последний год.
LTRX vs Рынок: Lantronix, Inc. значительно отстал от рынка на -30.78% за последний год.
Стабильная цена: LTRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LTRX с недельной волатильностью в -0.5213% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.38 $) выше справедливой (3.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.38 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9495) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9495) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1525) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1525) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-410.22) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-410.22) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 421.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (421.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.41%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.41%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.21%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.21%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке