Financial Markets by TradingView

NASDAQ: LTRY - Lottery.com Inc.

Доходность за полгода: -7.37%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (2.01 $) меньше справедливой цены (7.11 $)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-76.2%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.26% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-51.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lottery.com Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней -6.9% -50% -0.9%
90 дней -22.1% -93.3% 7.1%
1 год -76.2% 31441552.4% 30.8%

Отрицательная оценка LTRY vs Сектор: Lottery.com Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441628.59% за последний год.

Отрицательная оценка LTRY vs Рынок: Lottery.com Inc. значительно отстал от рынка на -106.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LTRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LTRY с недельной волатильностью в -1.4653% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.1888
Больше данных по LTRY

3.2. Выручка

EPS -9.12
ROE -51.81%
ROA -33.94%
ROIC 0%
Ebitda margin -287.72%
Больше данных по LTRY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.01 $) ниже справедливой (7.11 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.01 $) ниже справедливой на 253.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2025) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2025) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1888) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1888) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7196) ниже чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7196) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.74%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (66.89%) превышает среднюю доходность за 5 лет (25.74%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (66.89%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-51.81%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-51.81%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-33.94%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-33.94%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 9.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -24.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Lottery.com Inc.

Перейти на форум акций "Lottery.com Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме