1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-52.37%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 23.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 224%.
Минусы
Цена (6.22 $) выше справедливой оценки (5.56 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=-44.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июнь 16:56 Pulmonx Announces Treatment of the First Patient with the AeriSeal® System in CONVERT II Pivotal Trial
![Pulmonx Announces Treatment of the First Patient with the AeriSeal® System in CONVERT II Pivotal Trial](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GFBovaFSnVDJYIaRLX04HA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/cca12a1f6a61cecea0881860fd30cf95.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pulmonx-announces-t...
источник:
1 Июнь 15:06 Steven Cohen's Point72 Asset Management Bolsters Position in Pulmonx Corp
![Steven Cohen's Point72 Asset Management Bolsters Position in Pulmonx Corp](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/n9UvddkCyX0cWkX3GmUdVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/366366b7e77c0a9388f17c379f0f4dd6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/steven-cohens-point...
источник:
25 Май 12:46 Pulmonx Corp (LUNG) Reports Solid Revenue Growth Amidst Increased Operating Expenses
![Pulmonx Corp (LUNG) Reports Solid Revenue Growth Amidst Increased Operating Expenses](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kXCfInazRVwIde5Z3FVL.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/85b9325378977aea2283f2deaa1c629b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pulmonx-corp-lung-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pulmonx Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.5% | -41% | 1.8% |
90 дней | -31.7% | -100% | -5.5% |
1 год | -52.4% | -87.5% | 14.8% |
LUNG vs Сектор: Pulmonx Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 35.09% за последний год.
LUNG vs Рынок: Pulmonx Corporation значительно отстал от рынка на -67.2% за последний год.
Стабильная цена: LUNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LUNG с недельной волатильностью в -1.0072% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.22 $) выше справедливой (5.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.22 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.16) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.16) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.17) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.17) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.5) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.5) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-44.68%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-44.68%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.66%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.66%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-22.89%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-22.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.06.2024 | Rose Geoffrey Beran CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
Продажа | 6.16 | 7 293 | 1184 |
22.04.2024 | Rose Geoffrey Beran CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
Продажа | 7.49 | 8 868 | 1184 |
01.03.2024 | McKune John INTERIM CFO |
Продажа | 9.06 | 9 767 | 1078 |
01.03.2024 | Rose Geoffrey Beran CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
Продажа | 9.06 | 28 059 | 3097 |
01.03.2024 | Lehman David Aaron GENERAL COUNSEL |
Продажа | 9.06 | 39 420 | 4351 |