1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (12.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=282.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
Цена (1.8 $) выше справедливой оценки (1.6081 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 18.36% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 18:29 LiveOne (Nasdaq: LVO) Announces 244th Edition of LiveOne Presents as Streaming Partner for “The Game of Legends” from Culture by Futbol
![LiveOne (Nasdaq: LVO) Announces 244th Edition of LiveOne Presents as Streaming Partner for “The Game of Legends” from Culture by Futbol](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/P9M25H2_4fvBiAQnY3iUfQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/93944e928479dd9217f040bd74c548f8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/liveone-nasdaq-lvo-...
источник:
17 Июнь 18:21 PodcastOne (Nasdaq: PODC) Adds Tactful Pettiness Podcast to Its Network
![PodcastOne (Nasdaq: PODC) Adds Tactful Pettiness Podcast to Its Network](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z8q6J_j8lsADm8OFQj8b6g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/461d412be9b776bc0bb8259394625897.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/podcastone-nasdaq-p...
источник:
17 Июнь 17:24 LiveOne Provides Membership Update
![LiveOne Provides Membership Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/P9M25H2_4fvBiAQnY3iUfQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/93944e928479dd9217f040bd74c548f8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/liveone-provides-me...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LiveOne, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 9.8% | -5.5% | 1.8% |
90 дней | -7.7% | -100% | -5.5% |
1 год | 12.5% | -100% | 14.8% |
LVO vs Сектор: LiveOne, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 112.5% за последний год.
LVO vs Рынок: LiveOne, Inc. незначительно отстал от рынка на -2.34% за последний год.
Стабильная цена: LVO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LVO с недельной волатильностью в 0.2404% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.8 $) выше справедливой (1.6081 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.8 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.9) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.9) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8767) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8767) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.65) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.65) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (282.15%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (282.15%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.04%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.04%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.