1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.47%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=282.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (1.895 $) выше справедливой оценки (1.693 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 18.36% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:08 PodcastOne (Nasdaq: PODC) Launches Ransom, New True Crime Podcast From KSL Podcasts, Producers of COLD
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/podcastone-nasdaq-p...
источник:
7 Апреля 14:20 PodcastOne (Nasdaq: PODC) Appoints Carolyn Blackwood to Its Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/podcastone-nasdaq-p...
источник:
31 Марта 14:41 LiveOne (Nasdaq: LVO) Surpasses 3.7M Total Members a +26% YoY Increase
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/liveone-nasdaq-lvo-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LiveOne, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 14.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | 25.5% | -100% | 6.4% |
1 год | 11.5% | -99.9% | 35.4% |
LVO vs Сектор: LiveOne, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 111.37% за последний год.
LVO vs Рынок: LiveOne, Inc. значительно отстал от рынка на -23.89% за последний год.
Стабильная цена: LVO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LVO с недельной волатильностью в 0.2206% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.895 $) выше справедливой (1.693 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.895 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (23.31) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (23.31) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8924) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8924) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.96) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.96) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (282.15%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (282.15%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.04%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.04%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.