1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-42.05%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (4.08 $) выше справедливой оценки (3.65 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 6.94% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-65.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 10:02 Lightwave Logic to Participate in Upcoming Investor Conferences
![Lightwave Logic to Participate in Upcoming Investor Conferences](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FAP7Fkho3u8OsUJWnnRZLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/4507db1ecc615320dc42e0b81353c7b0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lightwave-logic-par...
источник:
9 Июнь 06:06 Lightwave Logic Reaffirms Commercialization Timeline Presented at the 2024 Annual Shareholder Meeting
![Lightwave Logic Reaffirms Commercialization Timeline Presented at the 2024 Annual Shareholder Meeting](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FAP7Fkho3u8OsUJWnnRZLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/4507db1ecc615320dc42e0b81353c7b0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lightwave-logic-rea...
источник:
2 Июнь 02:11 Lightwave Logic Provides Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Corporate Update
![Lightwave Logic Provides Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Corporate Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FAP7Fkho3u8OsUJWnnRZLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/4507db1ecc615320dc42e0b81353c7b0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lightwave-logic-pro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lightwave Logic, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 22.5% | -2.5% | 2.1% |
90 дней | -2.4% | -100% | -5.2% |
1 год | -42% | -100% | 15.2% |
LWLG vs Сектор: Lightwave Logic, Inc. превзошел сектор "Technology" на 57.93% за последний год.
LWLG vs Рынок: Lightwave Logic, Inc. значительно отстал от рынка на -57.26% за последний год.
Стабильная цена: LWLG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LWLG с недельной волатильностью в -0.8086% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.08 $) выше справедливой (3.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.08 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.78) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.78) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15993.57) выше чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15993.57) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-31.08) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-31.08) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-65.76%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-65.76%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-59.22%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-59.22%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-109.26%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-109.26%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.