1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.55%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-29.94%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
- Текущий уровень задолженности 39.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.02%.
Минусы
- Цена (1.8006 $) выше справедливой оценки (1.6087 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=9.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 13:06 LexinFintech Holdings Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lexinfintech-holdin...
источник:
30 Марта 13:51 LexinFintech Holdings Ltd. (NASDAQ:LX) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lexinfintech-holdin...
источник:
23 Марта 12:06 Financial Services Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/bddca620-04b5-3cb2-a5b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LexinFintech Holdings Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | 6.5% | -99.1% | -0.2% |
90 дней | -1.1% | -99.1% | 6.7% |
1 год | -29.9% | -99.1% | 35.9% |
LX vs Сектор: LexinFintech Holdings Ltd. превзошел сектор "Financials" на 69.15% за последний год.
LX vs Рынок: LexinFintech Holdings Ltd. значительно отстал от рынка на -65.85% за последний год.
Стабильная цена: LX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LX с недельной волатильностью в -0.5757% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.8006 $) выше справедливой (1.6087 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.8006 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.35) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3177) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3177) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2785) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2785) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.16) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.16) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.4%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.4%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.83%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.83%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.74%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.74%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.42%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.42%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.55% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.