1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.8%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (-21.4%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 23.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.02%.
Минусы
Цена (1.855 $) выше справедливой оценки (1.6573 $)
Текущая эффективность компании (ROE=11.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 22:18 LexinFintech Holdings Ltd. (NASDAQ:LX) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![LexinFintech Holdings Ltd. (NASDAQ:LX) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9R6q7Ljd9fTs7aiCVdZo4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/df1b84455765bf0d994decf21d3e1f4a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lexinfintech-holdin...
источник:
15 Июнь 21:27 7 Under-$10 Stocks That Will Be Worth $100 (or More!) by 2026
![7 Under-$10 Stocks That Will Be Worth $100 (or More!) by 2026](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PbMkYflPVieHSsPdw_EEwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ab0568909e85e57d0348269cbdd003e1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-under-10-stocks-w...
источник:
8 Июнь 18:26 LexinFintech Holdings Ltd. to Report Fourth Quarter and Full Year 2023 Unaudited Financial Results on March 20, 2024
![LexinFintech Holdings Ltd. to Report Fourth Quarter and Full Year 2023 Unaudited Financial Results on March 20, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NkvCRwU7_AeJeJb3AgGWfA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/44856902a6c9055d0e6be1f10a26b8ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lexinfintech-holdin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LexinFintech Holdings Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | 9.8% | -44% | 3.4% |
90 дней | 1.4% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -21.4% | -44.2% | 15% |
LX vs Сектор: LexinFintech Holdings Ltd. превзошел сектор "Financials" на 22.8% за последний год.
LX vs Рынок: LexinFintech Holdings Ltd. значительно отстал от рынка на -36.41% за последний год.
Стабильная цена: LX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LX с недельной волатильностью в -0.4115% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.855 $) выше справедливой (1.6573 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.855 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2343) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2343) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1742) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1742) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.47) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.61%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.61%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.64%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.64%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.42%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.42%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.8% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.72%) находятся на не комфортном уровне.