NASDAQ: LXRX - Lexicon Pharmaceuticals, Inc.

Доходность за полгода: -39.94%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (15.06%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
  • Текущий уровень задолженности 46.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 86.24%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=23.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)

Минусы

  • Цена (1.91 $) выше справедливой оценки (1.848 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).

Похожие компании

Illumina

Amarin

DENTSPLY SIRONA

ImmunoGen

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lexicon Pharmaceuticals, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 13.7% -81.4% 2%
90 дней 7.9% -91.7% 5.9%
1 год 15.1% -90.8% 32.3%

Положительная оценка LXRX vs Сектор: Lexicon Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 105.82% за последний год.

Отрицательная оценка LXRX vs Рынок: Lexicon Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -17.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LXRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LXRX с недельной волатильностью в 0.2896% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.74
P/S: 240.6
Больше данных по LXRX

3.2. Выручка

EPS -0.801
ROE 23.67%
ROA -83.6%
ROIC -58.2%
Ebitda margin -14218.94%
Больше данных по LXRX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.91 $) выше справедливой (1.848 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.91 $) выше справедливой на 3.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.74) ниже чем у сектора в целом (47.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.74) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (4.81).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.11) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (240.6) выше чем у сектора в целом (33.73).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (240.6) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.18) выше чем у сектора в целом (-22.5).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.18) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -47.23%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-47.23%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.67%) выже чем у сектора в целом (11.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.67%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-83.6%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-83.6%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-58.2%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-58.2%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 86.24% до 46.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -59.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Lexicon Pharmaceuticals, Inc.

Перейти на форум акций "Lexicon Pharmaceuticals, Inc." ⇨