1. Резюме
Минусы
Цена (1.65 $) выше справедливой оценки (1.4741 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
Доходность акции за последний год (-19.51%) ниже чем средняя по сектору (49.84%).
Текущий уровень задолженности 4.42% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-24.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 14:23 Marchex wins 2024 APPEALIE SaaS Customer Success Award
![Marchex wins 2024 APPEALIE SaaS Customer Success Award](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7xIeK_PmYczkIJ2t9X5mIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/70077c61e93795d19cd4c532e10c83e2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marchex-wins-2024-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Marchex, Inc. | High Tech | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.7% | -7% | 3.8% |
90 дней | 31% | -22% | -13.1% |
1 год | -19.5% | 49.8% | 3.7% |
MCHX vs Сектор: Marchex, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -69.35% за последний год.
MCHX vs Рынок: Marchex, Inc. значительно отстал от рынка на -23.18% за последний год.
Стабильная цена: MCHX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCHX с недельной волатильностью в -0.3752% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.65 $) выше справедливой (1.4741 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.65 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7348) ниже чем у сектора в целом (12.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7348) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2468) ниже чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2468) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.99) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.99) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.78%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.78%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.01%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.01%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.1%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.1%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке