MongoDB, Inc. (MDB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для MongoDB, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (283.7 $) меньше справедливой цены (381.44 $)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6716%).
Доходность акции за последний год (-34.59%) ниже чем средняя по сектору (-6.1%).
Текущий уровень задолженности 42.78% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-19.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	MongoDB, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	-11.6%	-6.5%	-1.3%
90 дней	-6.2%	-7.4%	9.3%
1 год	-34.6%	-6.1%	31.8%

MDB vs Сектор: MongoDB, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -28.49% за последний год.

MDB vs Рынок: MongoDB, Inc. значительно отстал от рынка на -66.44% за последний год.

Стабильная цена: MDB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MDB с недельной волатильностью в -0.6652% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 17.79

Больше данных по MDB

3.2. Выручка

EPS	-2.48
ROE	-19.53%
ROA	-6.47%
ROIC	-15.98%
Ebitda margin	-7.27%

Больше данных по MDB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (283.7 $) ниже справедливой (381.44 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (283.7 $) ниже справедливой на 34.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (75.17).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (28) выше чем у сектора в целом (9.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (28) выше чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.79) выше чем у сектора в целом (8.22).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.79) выше чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-248.17) ниже чем у сектора в целом (121.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-248.17) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.68%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-48.87%) ниже средней доходности за 5 лет (15.68%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-48.87%) ниже доходности по сектору (3.02%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.53%) ниже чем у сектора в целом (17.21%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.53%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.47%) ниже чем у сектора в целом (9.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.47%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.98%) ниже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.98%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (42.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 42.78%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -695.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6716%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (-12.66%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 42.23% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
16.12.2024	Gordon Michael Lawrence Officer	Покупка	267.85	1 339 250	5 000
15.10.2024	MERRIMAN DWIGHT A Director	Продажа	287.82	398 631	1 385
10.10.2024	MERRIMAN DWIGHT A Director	Продажа	272.97	272 970	1 000
03.10.2024	CEDRIC PECH Officer	Покупка	252.85	251 080	993
17.09.2024	MERRIMAN DWIGHT A Director	Продажа	292.43	403 553	1 380

9. Форум по акциям MongoDB, Inc.

Перейти на форум акций "MongoDB, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: MDB - MongoDB, Inc.

Анализ компании MongoDB, Inc.