1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-35.95%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (263.51 $) выше справедливой оценки (235.42 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 45.75% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-49.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:21 3 Cloud Computing Stocks to Buy Now: June 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-cloud-computing-s...
источник:
29 Июнь 10:56 MongoDB Inc (NASDAQ:MDB): An Overlooked Player in the $4 Trillion ‘AI Party’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mongodb-inc-nasdaq-...
источник:
29 Июнь 10:49 Can MongoDB (MDB) Penetrate the Database Market?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mongodb-mdb-penetra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MongoDB, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 15.8% | -46.6% | 1.8% |
90 дней | -26% | -100% | -5.5% |
1 год | -36% | -100% | 14.8% |
MDB vs Сектор: MongoDB, Inc. превзошел сектор "Technology" на 64.04% за последний год.
MDB vs Рынок: MongoDB, Inc. значительно отстал от рынка на -50.77% за последний год.
Стабильная цена: MDB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDB с недельной волатильностью в -0.6914% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (263.51 $) выше справедливой (235.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (263.51 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.88) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.88) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.45) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.45) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-48.6) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-48.6) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.12%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.12%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.71%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.71%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.25%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.25%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.06.2024 | McMahon John Dennis Director |
Продажа | 228 | 2 280 000 | 10000 |
04.06.2024 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
Продажа | 234.24 | 468 480 | 2000 |
08.04.2024 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
Продажа | 365 | 730 000 | 2000 |
04.04.2024 | Pech Cedric Chief Revenue Officer |
Продажа | 350 | 1 654 100 | 4726 |
01.02.2024 | Ittycheria Dev President & CEO |
Продажа | 405.77 | 13 390 400 | 33000 |