Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MDB - MongoDB, Inc.

Доходность за полгода: +13.46%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (69%) выше чем средняя по сектору (-82.11%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (381.55 $) выше справедливой оценки (365.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.75% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-49.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MongoDB, Inc. Technology Индекс
7 дней 16.5% -7.4% -0.6%
90 дней -4.7% -100% 9.1%
1 год 69% -82.1% 31.7%

Положительная оценка MDB vs Сектор: MongoDB, Inc. превзошел сектор "Technology" на 151.11% за последний год.

Положительная оценка MDB vs Рынок: MongoDB, Inc. превзошел рынок на 37.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MDB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MDB с недельной волатильностью в 1.3269% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 11.25
Больше данных по MDB

3.2. Выручка

EPS -5.03
ROE -49.12%
ROA -13.71%
ROIC -21.25%
Ebitda margin -24.72%
Больше данных по MDB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (381.55 $) выше справедливой (365.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (381.55 $) выше справедливой на 4.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.53) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.53) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.25) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.25) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-47.78) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-47.78) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.78%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.12%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.12%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.71%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.71%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.25%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.25%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 45.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -343.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 7354.08% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.04.2024 MERRIMAN DWIGHT A
Director		 Продажа 365 730 000 2000
04.04.2024 Pech Cedric
Chief Revenue Officer		 Продажа 350 1 654 100 4726
01.02.2024 Ittycheria Dev
President & CEO		 Продажа 405.77 13 390 400 33000
01.02.2024 Ittycheria Dev
President & CEO		 Покупка 6.5 214 500 33000
04.12.2023 MERRIMAN DWIGHT A
Director		 Продажа 437.33 2 623 980 6000

9. Форум по акциям MongoDB, Inc.

Перейти на форум акций "MongoDB, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме