Прогнозы цены акции MongoDB, Inc.
Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
---|---|---|---|---|
Patrick Walravens | 440 $ | +58.45 $ (15.32%) | 08.03.2024 | 04.09.2024 |
Brad Sills | 500 $ | +118.45 $ (31.04%) | 08.03.2024 | 04.09.2024 |
David Hynes | 435 $ | +53.45 $ (14.01%) | 08.03.2024 | 04.09.2024 |
Rishi Jaluria | 475 $ | +93.45 $ (24.49%) | 08.03.2024 | 04.09.2024 |
Eric Heath | 490 $ | +108.45 $ (28.42%) | 08.03.2024 | 04.09.2024 |
RBC Capital | 445 $ | +63.45 $ (16.63%) | 01.09.2023 | 31.08.2024 |
Oppenheimer | 480 $ | +98.45 $ (25.8%) | 01.09.2023 | 31.08.2024 |
JMP Securities | 440 $ | +58.45 $ (15.32%) | 01.09.2023 | 31.08.2024 |
Morgan Stanley | 480 $ | +98.45 $ (25.8%) | 01.09.2023 | 31.08.2024 |
Barclays | 450 $ | +68.45 $ (17.94%) | 01.09.2023 | 31.08.2024 |
Truist Securities | 430 $ | +48.45 $ (12.7%) | 01.09.2023 | 31.08.2024 |
Stifel Nicolaus | 450 $ | +68.45 $ (17.94%) | 01.09.2023 | 31.08.2024 |
UBS | 465 $ | +83.45 $ (21.87%) | 01.09.2023 | 31.08.2024 |
Needham | 445 $ | +63.45 $ (16.63%) | 01.09.2023 | 31.08.2024 |
Guggenheim | 250 $ | -131.55 $ (-34.48%) | 01.09.2023 | 31.08.2024 |
Резюме анализа компании MongoDB, Inc.
Капитализация = 24.76, Оценка = 6/10
Выручка = 1.284, Оценка = 4/10
EBITDA margin, % = -24.72, Оценка = 0/10
Net margin, % = -26.9, Оценка = 0/10
ROA, % = -13.71, Оценка = 0/10
ROE, % = -49.12, Оценка = 0/10
P/S = 11.25, Оценка = 1/10
P/BV = 19.53, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = -3.73, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена очень дорого.
Доходность на акцию (27.42%) и доходность по EBITDA (70.28%) находятся на достаточно высоком уровне, инетерсная для покупки.
Эффективность (ROE=-49.12%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.
Все характеристики компании ⇨
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету
1. Стабильная прибыль, Значение = 0% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 0% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -0.02 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 4/10 (1.284, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 0/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 27.42%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 85.15%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.0578 > 2.24
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 1.1848 < 1.18
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.4558 > 1.1848
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -5.03 > -5.03
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 0 < 381.55
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0% , Оценка = 0/10
7. Разница с сектором = -1, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = -1.15 - за 90 дней
β = 1.48 - за 1 год
β = 3.49 - за 3 года
Индекс Альтмана
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 9.56 + 1.4 * -0.13 + 3.3 * -0.05 + 0.6 * 0.08 + 0.5 = 11.6652
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 0 / (-84.4 + 0) = 0
Индекс Грэма
NCAV = 5.69 на одну акцию (ncav/market_cap = 2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 381.55
недооцененность = 6705.62%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 2.85 - 3.98), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = 3.54 на одну акцию (nnwc/market_cap = 1%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 381.55
недооцененность = 10778.25%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 1.77 - 2.48), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.0747
Total Liabilities/P = 1.1848 / 24.76
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 21.74
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.