NASDAQ: MDGL - Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

Доходность за полгода: +11.06%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (242.09 $) меньше справедливой цены (286.71 $)
  • Доходность акции за последний год (37.86%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
  • Текущий уровень задолженности 18.3% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-123.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)

Похожие компании

DENTSPLY SIRONA

Amgen

Alexion

ABIOMED

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -9.2% -81.4% 2%
90 дней 14.7% -91.7% 5.9%
1 год 37.9% -90.8% 32.3%

Положительная оценка MDGL vs Сектор: Madrigal Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 128.62% за последний год.

Положительная оценка MDGL vs Рынок: Madrigal Pharmaceuticals, Inc. превзошел рынок на 5.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MDGL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MDGL с недельной волатильностью в 0.728% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 65614.14
Больше данных по MDGL

3.2. Выручка

EPS -19.99
ROE -123.98%
ROA -74.49%
ROIC -121.21%
Ebitda margin -1338215.89%
Больше данных по MDGL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (242.09 $) ниже справедливой (286.71 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (242.09 $) немного ниже справедливой на 18.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.84) выше чем у сектора в целом (4.81).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.84) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (65614.14) выше чем у сектора в целом (33.73).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (65614.14) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.61) выше чем у сектора в целом (-22.5).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.61) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 68.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (68.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-123.98%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-123.98%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-74.49%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-74.49%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-121.21%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-121.21%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 18.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -31.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 322.87% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.06.2024 Waltermire Robert E.
Senior VP, Chief Pharma Dev.		 Продажа 280 532 000 1900
14.06.2024 Waltermire Robert E.
Senior VP, Chief Pharma Dev.		 Покупка 87.09 165 471 1900
12.06.2024 Waltermire Robert E.
Senior VP, Chief Pharma Dev.		 Продажа 285 570 000 2000
12.06.2024 Waltermire Robert E.
Senior VP, Chief Pharma Dev.		 Покупка 87.92 175 840 2000
21.05.2024 Waltermire Robert E.
Senior VP, Chief Pharma Dev.		 Продажа 231.34 239 668 1036

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

Перейти на форум акций "Madrigal Pharmaceuticals, Inc." ⇨