1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-64.84%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
- Текущий уровень задолженности 48.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 97.83%.
Минусы
- Цена (0.4325 $) выше справедливой оценки (0.3864 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 17:26 MediaCo Holding Inc. Announces Chris Squire as Senior Vice President of Sales and Marketing for HOT 97 and WBLS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mediaco-holding-inc...
источник:
3 Апреля 15:31 MediaCo Holding Full Year 2023 Earnings: US$0.40 loss per share (vs US$0.98 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mediaco-holding-ful...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MediaCo Holding Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -89.9% | -100% | 0.2% |
90 дней | -16.8% | -100% | 6.4% |
1 год | -64.8% | -99.9% | 35.4% |
MDIA vs Сектор: MediaCo Holding Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 35.07% за последний год.
MDIA vs Рынок: MediaCo Holding Inc. значительно отстал от рынка на -100.2% за последний год.
Стабильная цена: MDIA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDIA с недельной волатильностью в -1.2469% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.4325 $) выше справедливой (0.3864 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4325 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3092) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3092) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3571) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3571) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.08) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.08) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -100%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-121.17%) ниже средней доходности за 5 лет (-100%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-121.17%) ниже доходности по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.78%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.78%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.54%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.54%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.