Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MDLZ - Mondelez International

Доходность за полгода: -1.4669%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.5487%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 27.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.28%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (71.2 $) выше справедливой оценки (33.96 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.24%) меньше среднего по сектору (2.42%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mondelez International Consumer Staples Индекс
7 дней 7.6% -35.3% 3.4%
90 дней 1.7% -37% -4.6%
1 год -1.5% -62.1% 15%

Положительная оценка MDLZ vs Сектор: Mondelez International превзошел сектор "Consumer Staples" на 60.59% за последний год.

Отрицательная оценка MDLZ vs Рынок: Mondelez International значительно отстал от рынка на -16.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MDLZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MDLZ с недельной волатильностью в -0.0298% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.81
P/S: 2.73
Больше данных по MDLZ

3.2. Выручка

EPS 3.62
ROE 17.96%
ROA 6.96%
ROIC 9.33%
Ebitda margin 15.28%
Больше данных по MDLZ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (71.2 $) выше справедливой (33.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (71.2 $) выше справедливой на 52.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.81) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.81) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.46) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.15) ниже чем у сектора в целом (26.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.15) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.63%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.63%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.96%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.96%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.96%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.96%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.33%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.33%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.28% до 27.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 402.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.24% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.24% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.56%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.06.2021 Alviti Paulette
EVP and Chief People Officer		 Покупка 40.23 1 237 640 30764
19.02.2021 Hargrove Robin S.
EVP, Res, Dev & Qlty		 Продажа 54.43 1 449 360 26628
18.02.2021 Brusadelli Maurizio
EVP and President AMEA		 Продажа 55.72 1 773 010 31820

9. Форум по акциям Mondelez International

Перейти на форум акций "Mondelez International" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме