1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-24.14%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
Минусы
- Цена (0.3057 $) выше справедливой оценки (0.1893 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Августа 16:42 Medicenna Reports First Quarter Fiscal 2025 Financial Results and Announces First Complete Responder with MDNA11 Monotherapy
![Medicenna Reports First Quarter Fiscal 2025 Financial Results and Announces First Complete Responder with MDNA11 Monotherapy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ranZ8z9UNqXowc4fg079hQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3a4d78a0d0ed75d5627a85bfd791bf86.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medicenna-reports-f...
источник:
27 Июля 19:02 Medicenna Completes MDNA11 Dose Escalation and Commences Monotherapy Dose Expansion in the Phase 1/2 ABILITY Study
![Medicenna Completes MDNA11 Dose Escalation and Commences Monotherapy Dose Expansion in the Phase 1/2 ABILITY Study](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ranZ8z9UNqXowc4fg079hQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3a4d78a0d0ed75d5627a85bfd791bf86.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medicenna-completes...
источник:
27 Июля 18:14 Medicenna Appoints Dr. Arash Yavari as Chair of Development Advisory Committee
![Medicenna Appoints Dr. Arash Yavari as Chair of Development Advisory Committee](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ranZ8z9UNqXowc4fg079hQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3a4d78a0d0ed75d5627a85bfd791bf86.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medicenna-appoints-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Medicenna Therapeutics Corp. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -81.4% | 2% |
90 дней | 0% | -91.7% | 5.9% |
1 год | -24.1% | -90.8% | 32.3% |
MDNA vs Сектор: Medicenna Therapeutics Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 66.62% за последний год.
MDNA vs Рынок: Medicenna Therapeutics Corp. значительно отстал от рынка на -56.42% за последний год.
Стабильная цена: MDNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDNA с недельной волатильностью в -0.4643% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.3057 $) выше справедливой (0.1893 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3057 $) выше справедливой на 38.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.12) ниже чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.12) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6328) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6328) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6723) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6723) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.15%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.15%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.17%) выже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке