1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-62.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.6352 $) выше справедливой оценки (0.5675 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 1.2655% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.3576%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Июнь 04:03 Magic Empire Global Limited Announces Receipt of Nasdaq Notification Regarding Minimum Bid Price Deficiency
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magic-empire-global...
источник:
26 Май 18:22 Magic Empire Global Limited Announces Launch of Corporate Services
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magic-empire-global...
источник:
26 Май 18:18 Magic Empire Global Full Year 2023 Earnings: HK$0.024 loss per share (vs HK$0.23 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magic-empire-global...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Magic Empire Global Limited | Индекс | ||
7 дней | 9.5% | -87.6% | 2% |
90 дней | -2.2% | -100% | -5.3% |
1 год | -62.9% | -100% | 15.1% |
MEGL vs Сектор: Magic Empire Global Limited превзошел сектор "" на 37.15% за последний год.
MEGL vs Рынок: Magic Empire Global Limited значительно отстал от рынка на -77.9% за последний год.
Стабильная цена: MEGL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MEGL с недельной волатильностью в -1.2087% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.6352 $) выше справедливой (0.5675 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6352 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (83.3) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (83.3) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9777) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9777) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.52) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.52) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.91) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.91) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.3576%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.3576%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3427%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3427%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.