1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-57.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.9121 $) выше справедливой оценки (0.8149 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 60.21% увеличился за 5 лет c 10.54%.
Текущая эффективность компании (ROE=-47.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июль 23:05 Mesa Announces Action to Balance Pilot Supply
![Mesa Announces Action to Balance Pilot Supply](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dfdA8CMUzQ2L77s1g0_GWw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1c715b2d66e9d07f6962ac5556f20e5e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mesa-announces-acti...
источник:
6 Июль 22:20 Mesa Air Group Reports Second Quarter Fiscal 2024 Results
![Mesa Air Group Reports Second Quarter Fiscal 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dfdA8CMUzQ2L77s1g0_GWw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1c715b2d66e9d07f6962ac5556f20e5e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mesa-air-group-repo...
источник:
15 Июнь 22:26 20 Largest Airlines in the World in 2024
![20 Largest Airlines in the World in 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qKY5tCNZRkJSJpko5ty86g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/31ad310a1c849a123edc929349bdbb6d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-largest-airlines...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mesa Air Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -38.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -57.6% | -100% | 3.7% |
MESA vs Сектор: Mesa Air Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 42.42% за последний год.
MESA vs Рынок: Mesa Air Group, Inc. значительно отстал от рынка на -61.25% за последний год.
Стабильная цена: MESA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MESA с недельной волатильностью в -1.1072% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.9121 $) выше справедливой (0.8149 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.9121 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.56) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.56) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1756) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1756) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0705) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0705) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.42) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.42) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -70.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-70.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.27%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.27%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.93%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.93%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.91%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.91%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке