1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.11%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (20.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (15.59 $) выше справедливой оценки (13.93 $)
Текущий уровень задолженности 58.49% увеличился за 5 лет c 34.17%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:19 MidCap Financial Investment Corporation, Apollo Senior Floating Rate Fund Inc., and Apollo Tactical Income Fund Inc. Announce Expected Closing Date for Mergers
![MidCap Financial Investment Corporation, Apollo Senior Floating Rate Fund Inc., and Apollo Tactical Income Fund Inc. Announce Expected Closing Date for Mergers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jF.L2yRn0g0RkZ7IGQvF5A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/467c5122c45e8cb8cdc02d79f0facf02.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/midcap-financial-in...
источник:
16 Июль 06:40 MidCap Financial Investment Corporation Schedules Earnings Release and Conference Call for Quarter Ended March 31, 2024
![MidCap Financial Investment Corporation Schedules Earnings Release and Conference Call for Quarter Ended March 31, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uOTjl3Aa5eqtve4IszaT4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/727f15934f11e0a8b85c7a4e24393fcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/midcap-financial-in...
источник:
8 Июль 22:16 MidCap Financial Investment Corporation, Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. and Apollo Tactical Income Fund Inc. Announce Filing of Definitive Joint Proxy Statement / Prospectus Relating to Previously Announced Proposed Mergers
![MidCap Financial Investment Corporation, Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. and Apollo Tactical Income Fund Inc. Announce Filing of Definitive Joint Proxy Statement / Prospectus Relating to Previously Announced Proposed Mergers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uOTjl3Aa5eqtve4IszaT4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/727f15934f11e0a8b85c7a4e24393fcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/midcap-financial-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MidCap Financial Investment Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 20.3% | -100% | 3.7% |
MFIC vs Сектор: MidCap Financial Investment Corporation превзошел сектор "" на 120.29% за последний год.
MFIC vs Рынок: MidCap Financial Investment Corporation превзошел рынок на 16.62% за последний год.
Стабильная цена: MFIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MFIC с недельной волатильностью в 0.3903% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.59 $) выше справедливой (13.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.59 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.5) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.5) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8857) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8857) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.69) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8373.09) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8373.09) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.92%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.92%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.73%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.73%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.11% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (103.97%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке