1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.13%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (34.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (15.18 $) выше справедливой оценки (3.44 $)
- Текущий уровень задолженности 58.63% увеличился за 5 лет c 34.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:11 MidCap Financial Investment Corporation Schedules Earnings Release and Conference Call for Quarter Ended March 31, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/midcap-financial-in...
источник:
7 Апреля 15:38 MidCap Financial Investment Corporation, Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. and Apollo Tactical Income Fund Inc. Announce Filing of Definitive Joint Proxy Statement / Prospectus Relating to Previously Announced Proposed Mergers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/midcap-financial-in...
источник:
10 Марта 14:41 The Dividend Promise: 3 Stocks Set to Deliver in March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dividend-promise-3-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MidCap Financial Investment Corporation | Индекс | ||
7 дней | -0.8% | -100% | -1% |
90 дней | 7.1% | -100% | 5.5% |
1 год | 34.1% | -100% | 35.9% |
MFIC vs Сектор: MidCap Financial Investment Corporation превзошел сектор "" на 134.1% за последний год.
MFIC vs Рынок: MidCap Financial Investment Corporation незначительно отстал от рынка на -1.768% за последний год.
Стабильная цена: MFIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MFIC с недельной волатильностью в 0.6557% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.18 $) выше справедливой (3.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.18 $) выше справедливой на 77.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7131) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7131) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.98) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.98) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.31) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.31) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-6.84%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.84%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.07%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.07%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1935%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1935%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.13% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (218.15%) находятся на не комфортном уровне.