Отчетность MidCap Financial Investment Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8784 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.089 |
0.084 |
-0.0958 |
0.1267 |
0.0967 |
-0.0018 |
0.1332 |
0.1415 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.087 |
0.0719 |
-0.1161 |
0.1119 |
0.0824 |
0.0328 |
0.1188 |
0.0306 |
|
|
EV, млрд $
|
1.9102 |
2.16 |
2.12 |
2.32 |
2.38 |
2.18 |
2.3 |
2.1 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.1861 |
0.2187 |
0.1654 |
0.151 |
0.178 |
|
0.178 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.1401 |
0.1303 |
-0.0427 |
0.1673 |
0.1374 |
0.133 |
0.000266 |
0.1035 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.2638 |
-0.1326 |
-0.4825 |
0.4707 |
-0.0027 |
0.0761 |
0.1964 |
0.0761 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.2638 |
-0.1326 |
-0.4825 |
0.4707 |
-0.0027 |
0.2112 |
0.1964 |
0.0761 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.0102 |
-0.8433 |
-1.0756 |
-1.0636 |
-1.074 |
-1.1138 |
1.0053 |
0.9881 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.1401 |
0.1303 |
-0.0427 |
0.1673 |
0.1374 |
0.1372 |
0.000266 |
0.1035 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.002 |
0.0121 |
0.0203 |
0.0149 |
0.0144 |
0.0129 |
0.0144 |
-0.0094 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0 |
0.0088 |
0.0191 |
0.0048 |
-0.0346 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0376 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0042 |
0.0057 |
-0.0042 |
0.0013 |
0.0301 |
0.0254 |
0.03 |
0.0333 |
|
|
EV, млрд $
|
2.33 |
2.26 |
2.13 |
2.14 |
2.11 |
2.22 |
2.28 |
2.23 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0321 |
0.0399 |
0.0362 |
0.0508 |
|
0.0549 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0185 |
0.022 |
0.032 |
0.024 |
0.0549 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0333 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0524 |
-0.0215 |
0.1088 |
0.0216 |
0.0459 |
-0.000165 |
-0.0002 |
0.0784 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0524 |
-0.0215 |
0.1088 |
0.0083 |
0.0459 |
-0.000165 |
-0.0002 |
0.0784 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-1.074 |
-1.0912 |
-1.0962 |
0.9881 |
-1.1138 |
0.9917 |
0.9968 |
1.0053 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0185 |
0.022 |
0.0362 |
0.024 |
0.0549 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0333 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0036 |
0.0032 |
0.0031 |
0.0035 |
0.0031 |
0.0033 |
0 |
0.0043 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0153 |
0.0412 |
0.0437 |
0.0546 |
0.0306 |
0.0701 |
0.1221 |
0.0871 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
1.98 |
|
|
1.9776 |
|
|
Total Receivables
|
0.0289 |
0.0284 |
0.0252 |
0.0183 |
0.0286 |
0.0251 |
0.0256 |
0.0251 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
0.1477 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
-0.0045 |
|
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0442 |
0.0696 |
0.0688 |
0.0729 |
0.0592 |
0.114 |
0.1995 |
0.114 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.4181 |
1.3126 |
1.0243 |
1.0363 |
1.0048 |
0.9934 |
|
0.0592 |
|
|
Активы, млрд
|
2.31 |
2.5 |
2.87 |
2.54 |
2.6 |
2.49 |
2.5 |
2.53 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.8937 |
1.1852 |
1.8467 |
1.5082 |
1.5953 |
1.4959 |
1.496 |
1.5374 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.7745 |
1.0875 |
1.7509 |
1.4107 |
1.52 |
1.4008 |
1.3401 |
1.3963 |
|
|
Долг, млрд
|
0.7898 |
1.1287 |
1.7946 |
1.4654 |
1.5506 |
1.4709 |
1.4623 |
1.4834 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0306 |
0.0355 |
0.0617 |
0.0871 |
0.0701 |
0.0494 |
0.043 |
0.1221 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
1.99 |
|
0.000388 |
0.000828 |
0.000199 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.0325 |
0.0256 |
0.0251 |
0.021 |
0.0152 |
0.0204 |
0.0256 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
0.0861 |
0.0654 |
0.0636 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
-0.0042 |
|
|
|
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0679 |
2.06 |
0.114 |
0.0857 |
0.0645 |
0.0634 |
0.1477 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.0048 |
0.986 |
1.011 |
|
0.9934 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
2.6 |
2.64 |
2.57 |
2.53 |
2.49 |
2.5 |
2.46 |
2.5 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
-1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
1.5953 |
1.6491 |
1.555 |
1.5374 |
1.4959 |
1.5116 |
1.4582 |
1.496 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
1.52 |
1.5621 |
1.4427 |
1.3963 |
1.4008 |
-0.0494 |
-0.043 |
1.3401 |
|
|
Долг, млрд
|
1.5506 |
1.5976 |
1.5044 |
1.4834 |
1.4709 |
1.4825 |
1.4345 |
1.4623 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
6 |
5.27 |
-9.93 |
10.86 |
8.07 |
3.29 |
11.92 |
3.07 |
|
|
|
ROA, %
|
3.69 |
2.99 |
-4.32 |
4.13 |
3.2 |
1.2907 |
4.73 |
1.1935 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
85.21 |
21.63 |
21.63 |
|
|
|
ROCE, %
|
|
7.62 |
7.7 |
6.57 |
5.87 |
7.18 |
|
7.18 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
157.32 |
155.02 |
|
131.99 |
142.05 |
73.14 |
0.2 |
73.14 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
97.75 |
85.62 |
|
88.26 |
85.16 |
21.62 |
89.19 |
21.62 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
142.09 |
73.14 |
73.14 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.4108 |
0.5544 |
-0.4191 |
0.1284 |
3.63 |
3.06 |
3.62 |
3.34 |
|
|
|
ROA, %
|
0.1609 |
0.2162 |
-0.1628 |
0.0506 |
2.42 |
1.0177 |
1.2086 |
1.3421 |
|
|
|
ROCE, %
|
1.2314 |
1.5253 |
1.4001 |
1.9927 |
|
2.19 |
|
|
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
1851900 |
249.05 |
167.16 |
505.3 |
165.35 |
0.23 |
96.33 |
88.55 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
423800 |
63.96 |
-22.13 |
27.04 |
90.76 |
88.47 |
43934.02 |
88.55 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.053 |
0.0583 |
0.0734 |
0.0554 |
0.055 |
0.0841 |
0.1042 |
0.0792 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.2316 |
0.2605 |
0.2105 |
0.2042 |
0.2377 |
0.2711 |
0.2042 |
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0143 |
0.0164 |
0.0202 |
0.0228 |
0.0248 |
2.6E-5 |
2.6E-5 |
0.0272 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0531 |
0.0526 |
0.0572 |
0.0624 |
0.0656 |
0.0675 |
0.0672 |
0.071 |
|