1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.46%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 9.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.51%.
Минусы
Цена (8.07 $) выше справедливой оценки (7.21 $)
Дивиденды (3.54%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июль 20:29 Medallion Financial (NASDAQ:MFIN) delivers shareholders notable 8.7% CAGR over 5 years, surging 23% in the last week alone
![Medallion Financial (NASDAQ:MFIN) delivers shareholders notable 8.7% CAGR over 5 years, surging 23% in the last week alone](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kS1qgoCQJ5mvt.yGJdhxBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d955c22e00ac7bf9c88293b9366ff97f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medallion-financial...
источник:
29 Июнь 21:14 Medallion Financial Corp. Announces Completion of Amended and Restated Private Placement of $17.5 Million of Senior Notes
![Medallion Financial Corp. Announces Completion of Amended and Restated Private Placement of $17.5 Million of Senior Notes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kcIfR_GizMxkKoEtLNNYjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2a72ef7bc34c39d9613174f3307d2d70.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medallion-financial...
источник:
22 Июнь 19:34 Medallion Financial Corp. Announces Preliminary Results of 2024 Annual Meeting of Shareholders
![Medallion Financial Corp. Announces Preliminary Results of 2024 Annual Meeting of Shareholders](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kcIfR_GizMxkKoEtLNNYjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2a72ef7bc34c39d9613174f3307d2d70.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medallion-financial...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Medallion Financial Corp. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.6% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 4.4% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 3.5% | -96.9% | 3.7% |
MFIN vs Сектор: Medallion Financial Corp. превзошел сектор "Financials" на 100.36% за последний год.
MFIN vs Рынок: Medallion Financial Corp. незначительно отстал от рынка на -0.2081% за последний год.
Стабильная цена: MFIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MFIN с недельной волатильностью в 0.0666% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.07 $) выше справедливой (7.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.07 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.14) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.14) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5533) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5533) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8684) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8684) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.36) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 191.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (191.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.09%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.09%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.27%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.27%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.54% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.99%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке