NASDAQ: MGI - Moneygram

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.32%).
  • Текущий уровень задолженности 18.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.95%.

Минусы

  • Цена (10.99 $) выше справедливой оценки (3.82 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.2%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-20.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=412.99%)

Похожие компании

Brighthouse

Baidu

Nasdaq

Navient

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Moneygram Financials Индекс
7 дней 0% -99.4% 4.7%
90 дней 0% -99.4% -1%
1 год 0% -99.3% 27%

MGI vs Сектор: Moneygram превзошел сектор "Financials" на 99.32% за последний год.

MGI vs Рынок: Moneygram значительно отстал от рынка на -26.98% за последний год.

Стабильная цена: MGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MGI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.9
P/S: 0.8328

3.2. Выручка

EPS 0.3417
ROE -20.68%
ROA 0.7615%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.75%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (10.99 $) выше справедливой (3.82 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (10.99 $) выше справедливой на 65.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.9) ниже чем у сектора в целом (37.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.9) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-7.48) ниже чем у сектора в целом (0.5856).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-7.48) ниже чем у рынка в целом (2.26).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8328) ниже чем у сектора в целом (4.87).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8328) ниже чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.42) ниже чем у сектора в целом (40.14).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.42) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.34%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.2933%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.34%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.2933%) превышает доходность по сектору (-27.94%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.68%) ниже чем у сектора в целом (412.99%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.68%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7615%) ниже чем у сектора в целом (12.92%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7615%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (18.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.95% до 18.42%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2429.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Moneygram