1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.32%).
- Текущий уровень задолженности 18.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.95%.
Минусы
- Цена (10.99 $) выше справедливой оценки (3.82 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.2%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-20.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=412.99%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Moneygram | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -99.4% | 4.7% |
| 90 дней | 0% | -99.4% | -1% |
| 1 год | 0% | -99.3% | 27% |
MGI vs Сектор: Moneygram превзошел сектор "Financials" на 99.32% за последний год.
MGI vs Рынок: Moneygram значительно отстал от рынка на -26.98% за последний год.
Стабильная цена: MGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.99 $) выше справедливой (3.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.99 $) выше справедливой на 65.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.9) ниже чем у сектора в целом (37.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.9) ниже чем у рынка в целом (54.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-7.48) ниже чем у сектора в целом (0.5856).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-7.48) ниже чем у рынка в целом (2.26).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8328) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8328) ниже чем у рынка в целом (9.93).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.42) ниже чем у сектора в целом (40.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.42) ниже чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.2933%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.2933%) превышает доходность по сектору (-27.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.68%) ниже чем у сектора в целом (412.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.68%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7615%) ниже чем у сектора в целом (12.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7615%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
