Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: MGNI - Magnite, Inc.

Доходность за полгода: 23.51%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-57.04%) выше чем средняя по сектору (-68.95%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.66$) выше справедливой оценки (-2.54$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.99%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 86.2% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-11.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=3.74%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Magnite, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 10.4% -59.8% -0.2%
90 дней 52.9% -63% -8.7%
1 год -57% -69% -42.2%

Положительная оценка MGNI vs Сектор: Magnite, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 11.91% за последний год.

Отрицательная оценка MGNI vs Рынок: Magnite, Inc. значительно отстал от рынка на 14.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MGNI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MGNI с недельной волатильностью в -1.1% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 115.81
P/S: 2.69

3.2. Выручка

EPS -0.24
ROE -11.08%
ROA -1.8%
ROIC -2.62%
Ebitda margin -12.92%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.66$) выше справедливой (-2.54$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.66$) выше справедливой на 120.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (115.81) выше чем у сектора в целом (52.14).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (115.81) выше чем у рынка в целом (103.04).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.75) ниже чем у сектора в целом (8.01).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.75) ниже чем у рынка в целом (10.24).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.07) выше чем у сектора в целом (9.94).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.07) выше чем у рынка в целом (3.45).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.94%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-143946.15%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.94%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-143946.15%) ниже доходности по сектору (-39.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.08%) ниже чем у сектора в целом (3.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.08%) выже чем у рынка в целом (-23.84%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.8%) ниже чем у сектора в целом (3.36%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.8%) выже чем у рынка в целом (-6.84%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.62%) ниже чем у сектора в целом (7.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.62%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (86.2%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 86.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -865.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.99%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Magnite, Inc.