1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.37%) выше чем средняя по сектору (-59.7%).
Минусы
- Цена (82.8 $) выше справедливой оценки (52.5 $)
- Дивиденды (0.5401%) меньше среднего по сектору (18.62%).
- Текущий уровень задолженности 21.68% увеличился за 5 лет c 0.1389%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:47 MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) shareholders YoY returns are lagging the company's 8.3% three-year earnings growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mgp-ingredients-nas...
источник:
6 Апреля 18:27 Unpacking Q4 Earnings: MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) In The Context Of Other Beverages and Alcohol Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q4-earnin...
источник:
30 Марта 17:53 20 Most Underrated Bourbons on the Market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-most-underrated-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MGP Ingredients, Inc. | Other | Индекс | |
7 дней | 6.3% | -51.2% | 0.1% |
90 дней | -1.2% | -56.2% | 6.6% |
1 год | -18.4% | -59.7% | 33.4% |
MGPI vs Сектор: MGP Ingredients, Inc. превзошел сектор "Other" на 41.34% за последний год.
MGPI vs Рынок: MGP Ingredients, Inc. значительно отстал от рынка на -51.78% за последний год.
Стабильная цена: MGPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGPI с недельной волатильностью в -0.3532% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (82.8 $) выше справедливой (52.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (82.8 $) выше справедливой на 36.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.43) выше чем у сектора в целом (5.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.43) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.59) выше чем у сектора в целом (0.7652).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.59) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.63) выше чем у сектора в целом (1.7844).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.59) выше чем у сектора в целом (2.6).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.59) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.74%) ниже средней доходности за 5 лет (35.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.74%) превышает доходность по сектору (-60.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.47%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.47%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.43%) ниже чем у сектора в целом (15.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.43%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.67%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.67%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5401% ниже средней по сектору '18.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5401% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5401% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.93%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.02.2024 | Seaberg Karen Director |
Продажа | 90.11 | 299 976 | 3329 |
15.02.2024 | Mingus Lori L.S. Director |
Продажа | 90 | 10 170 | 113 |
07.09.2023 | CNL 2013 Irrevocable Trust dat Member of 10% holder group |
Продажа | 113.94 | 740 610 | 6500 |
06.09.2023 | CNL 2013 Irrevocable Trust dat Member of 10% holder group |
Продажа | 115.4 | 750 100 | 6500 |