1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.06%) выше чем средняя по сектору (-52.47%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.62%)
Минусы
Цена (83.07 $) выше справедливой оценки (45.5 $)
Дивиденды (0.5401%) меньше среднего по сектору (18.62%).
Текущий уровень задолженности 21.68% увеличился за 5 лет c 0.1389%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 06:24 Is MGP Ingredients, Inc. (NASDAQ:MGPI) the Best Whiskey Stock?
![Is MGP Ingredients, Inc. (NASDAQ:MGPI) the Best Whiskey Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lwQQzDsA_sGrVGUIKwKW6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/e71b152eee78b57593fe006488b652f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mgp-ingredients-inc...
источник:
23 Июнь 05:57 Q1 Earnings Roundup: Constellation Brands (NYSE:STZ) And The Rest Of The Beverages and Alcohol Segment
![Q1 Earnings Roundup: Constellation Brands (NYSE:STZ) And The Rest Of The Beverages and Alcohol Segment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UFvi4CGQEAKuk8zFizVM7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/7041a8734da1e356c8907c5879d64413.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-roundup...
источник:
16 Июнь 04:42 MGP Hires Executive Vice President of Operations
![MGP Hires Executive Vice President of Operations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JIda4O7huC2KRY7QSmn6bg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/6af71d48f9a04c60dd904b44b16a586f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mgp-hires-executive...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MGP Ingredients, Inc. | Other | Индекс | |
7 дней | 13.3% | -45.7% | 3.4% |
90 дней | 0.1% | -47.7% | -4.6% |
1 год | -21.1% | -52.5% | 15% |
MGPI vs Сектор: MGP Ingredients, Inc. превзошел сектор "Other" на 31.41% за последний год.
MGPI vs Рынок: MGP Ingredients, Inc. значительно отстал от рынка на -36.07% за последний год.
Стабильная цена: MGPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGPI с недельной волатильностью в -0.405% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (83.07 $) выше справедливой (45.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (83.07 $) выше справедливой на 45.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.9) выше чем у сектора в целом (7.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.9) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у сектора в целом (0.7572).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.69) выше чем у сектора в целом (2.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.84) выше чем у сектора в целом (2.6).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.84) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (35.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.47%) выже чем у сектора в целом (11.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.47%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.43%) выже чем у сектора в целом (5.88%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.43%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.67%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.67%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5401% ниже средней по сектору '18.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5401% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5401% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.93%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2024 | Lux Donn S. Director |
Продажа | 80.91 | 1 213 650 | 15000 |
14.05.2024 | Lux Donn S. Director |
Продажа | 81.95 | 1 639 000 | 20000 |
16.02.2024 | Seaberg Karen Director |
Продажа | 90.11 | 299 976 | 3329 |
15.02.2024 | Mingus Lori L.S. Director |
Продажа | 90 | 10 170 | 113 |
07.09.2023 | CNL 2013 Irrevocable Trust dat Member of 10% holder group |
Продажа | 113.94 | 740 610 | 6500 |