1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (29.3%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (122.24 $) выше справедливой оценки (66.79 $)
Дивиденды (1.4562%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 34.37% увеличился за 5 лет c 24.48%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 00:19 McGrath Sets First Quarter 2024 Financial Results Date and Time
![McGrath Sets First Quarter 2024 Financial Results Date and Time](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BHsnJfH2JjPuicbjOZqq_g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/b2935d17319b53753295293dbf69d039.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mcgrath-sets-first-...
источник:
13 Июль 23:24 McGrath Sets Second Quarter 2024 Financial Results Date and Time
![McGrath Sets Second Quarter 2024 Financial Results Date and Time](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qnz9xWkcm64pKR.tP8y04g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7682b438efe7cbfa4d3ba94fe8410f4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mcgrath-sets-second...
источник:
14 Июнь 16:24 McGrath Sets Date for Special Meeting of Shareholders to Vote on Acquisition by WillScot Mobile Mini
![McGrath Sets Date for Special Meeting of Shareholders to Vote on Acquisition by WillScot Mobile Mini](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jiu7qDQWwSRvr0.QkLqthA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/8bd4adfcf9cc86322f559af218f53fc2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mcgrath-sets-date-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
McGrath RentCorp | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 29.3% | -100% | 3.7% |
MGRC vs Сектор: McGrath RentCorp превзошел сектор "Industrials" на 129.3% за последний год.
MGRC vs Рынок: McGrath RentCorp превзошел рынок на 25.63% за последний год.
Стабильная цена: MGRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGRC с недельной волатильностью в 0.5635% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (122.24 $) выше справедливой (66.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (122.24 $) выше справедливой на 45.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.63) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.63) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.11) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.26) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.26) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.1%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.1%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.9%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.9%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4562% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4562% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4562% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.09%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2024 | PRATT KEITH E Executive VP and CFO |
Покупка | 124.43 | 1 168 770 | 9393 |
26.02.2024 | HANNA JOSEPH F President and CEO |
Покупка | 124.43 | 3 070 930 | 24680 |
26.02.2024 | Whitney David M VP, Controller, PAO |
Покупка | 124.43 | 383 991 | 3086 |
26.02.2024 | Whitney David M VP, Controller, PAO |
Покупка | 124.43 | 417 712 | 3357 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке