Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MGRC - McGrath RentCorp

Доходность за полгода: +18.97%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (34.74%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (122.24 $) выше справедливой оценки (74.37 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7878%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.37% увеличился за 5 лет c 24.48%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

McGrath RentCorp Industrials Индекс
7 дней 1.4% -100% 0.2%
90 дней 11.2% -100% 6.4%
1 год 34.7% -99.7% 35.4%

Положительная оценка MGRC vs Сектор: McGrath RentCorp превзошел сектор "Industrials" на 134.46% за последний год.

Нейтральная оценка MGRC vs Рынок: McGrath RentCorp незначительно отстал от рынка на -0.6139% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MGRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MGRC с недельной волатильностью в 0.6682% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.63
P/S: 3.49
Больше данных по MGRC

3.2. Выручка

EPS 7.12
ROE 20.1%
ROA 8.9%
ROIC 0%
Ebitda margin 35.95%
Больше данных по MGRC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (122.24 $) выше справедливой (74.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (122.24 $) выше справедливой на 39.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.63) ниже чем у сектора в целом (51.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.63) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.11) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.26) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.26) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.07%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.17%) ниже средней доходности за 5 лет (16.07%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.17%) превышает доходность по сектору (-37.98%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.1%) выже чем у сектора в целом (12.53%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.1%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.9%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.9%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.48% до 34.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 437%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7878% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7878% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7878% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.09%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.02.2024 PRATT KEITH E
Executive VP and CFO		 Покупка 124.43 1 168 770 9393
26.02.2024 HANNA JOSEPH F
President and CEO		 Покупка 124.43 3 070 930 24680
26.02.2024 Whitney David M
VP, Controller, PAO		 Покупка 124.43 383 991 3086
26.02.2024 Whitney David M
VP, Controller, PAO		 Покупка 124.43 417 712 3357

9. Форум по акциям McGrath RentCorp

Перейти на форум акций "McGrath RentCorp" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме