1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.12%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 3.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.69%.
Минусы
Цена (11.27 $) выше справедливой оценки (11.26 $)
Дивиденды (1.3166%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 07:25 Here's What We Like About Magyar Bancorp's (NASDAQ:MGYR) Upcoming Dividend
![Here's What We Like About Magyar Bancorp's (NASDAQ:MGYR) Upcoming Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j5GYKUPo_5FeKjcgkbw5PA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c355483febd8e77cc0daa4c43dbcf2ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-magyar-bancor...
источник:
7 Июнь 11:41 Investors in Magyar Bancorp (NASDAQ:MGYR) have seen respectable returns of 40% over the past three years
![Investors in Magyar Bancorp (NASDAQ:MGYR) have seen respectable returns of 40% over the past three years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j5GYKUPo_5FeKjcgkbw5PA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c355483febd8e77cc0daa4c43dbcf2ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-magyar-ba...
источник:
7 Июнь 11:34 MAGYAR BANCORP, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER FINANCIAL RESULTS AND DECLARES DIVIDEND
![MAGYAR BANCORP, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER FINANCIAL RESULTS AND DECLARES DIVIDEND](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0Mp.vClLcl3ndVFnXJacgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/46a0e8f146079b31684eeccf8899e4aa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magyar-bancorp-inc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Magyar Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 4.1% | -100% | 3.7% |
MGYR vs Сектор: Magyar Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 104.12% за последний год.
MGYR vs Рынок: Magyar Bancorp, Inc. превзошел рынок на 0.4496% за последний год.
Стабильная цена: MGYR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGYR с недельной волатильностью в 0.0792% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.27 $) выше справедливой (11.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.27 $) выше справедливой на 0.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.34) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.34) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6137) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6137) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.44) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.58%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.58%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9038%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9038%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3166% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3166% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3166% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.06%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке