1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.94 $) выше справедливой оценки (1.7332 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 26.67% увеличился за 5 лет c 4.81%.
Текущая эффективность компании (ROE=-14.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 04:13 Maiden Holdings (NASDAQ:MHLD) rallies 14% this week, taking five-year gains to 112%
![Maiden Holdings (NASDAQ:MHLD) rallies 14% this week, taking five-year gains to 112%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wzKKdYQnOnFRbz4aBOzGyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/228e826ef0fd4604eec0f373cfc08ff8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maiden-holdings-nas...
источник:
29 Май 12:00 Shareholders in Maiden Holdings (NASDAQ:MHLD) are in the red if they invested five years ago
![Shareholders in Maiden Holdings (NASDAQ:MHLD) are in the red if they invested five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wzKKdYQnOnFRbz4aBOzGyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/228e826ef0fd4604eec0f373cfc08ff8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-maiden...
источник:
29 Май 10:50 Further Upside For Maiden Holdings, Ltd. (NASDAQ:MHLD) Shares Could Introduce Price Risks After 38% Bounce
![Further Upside For Maiden Holdings, Ltd. (NASDAQ:MHLD) Shares Could Introduce Price Risks After 38% Bounce](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wzKKdYQnOnFRbz4aBOzGyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/228e826ef0fd4604eec0f373cfc08ff8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/further-upside-maid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Maiden Holdings, Ltd. | Индекс | ||
7 дней | -5.4% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | 39.6% | -100% | -5.2% |
1 год | -6.7% | -100% | 15.2% |
MHLD vs Сектор: Maiden Holdings, Ltd. превзошел сектор "" на 93.27% за последний год.
MHLD vs Рынок: Maiden Holdings, Ltd. значительно отстал от рынка на -21.94% за последний год.
Стабильная цена: MHLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MHLD с недельной волатильностью в -0.1294% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.94 $) выше справедливой (1.7332 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.94 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9359) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9359) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (65.21) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (65.21) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.45%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.45%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.75%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.75%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.