Mitek Systems, Inc. (MITK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mitek Systems, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (24.72%) выше чем средняя по сектору (-4.23%).

Минусы

Цена (13.37 $) выше справедливой оценки (2.91 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
Текущий уровень задолженности 33.9% увеличился за 5 лет c 6.66%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.46%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 сентября 14:35 7 AI Stocks in Overlooked Sectors That Are Ready to Shine

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/7-ai-stocks-overloo...

1 сентября 14:07 Alpha Picks: 3 Solid Stocks With 10X Potential

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/alpha-picks-3-solid...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Mitek Systems, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	52.8%	-6.7%	0.7%
90 дней	20.3%	-27.8%	1.5%
1 год	24.7%	-4.2%	36.6%

MITK vs Сектор: Mitek Systems, Inc. превзошел сектор "Technology" на 28.95% за последний год.

MITK vs Рынок: Mitek Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -11.86% за последний год.

Стабильная цена: MITK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MITK с недельной волатильностью в 0.4754% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 60.72

P/S: 2.82

Больше данных по MITK

3.2. Выручка

EPS	0.1728
ROE	3.91%
ROA	1.9801%
ROIC	0%
Ebitda margin	23.51%

Больше данных по MITK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (13.37 $) выше справедливой (2.91 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (13.37 $) выше справедливой на 78.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.72) ниже чем у сектора в целом (91.65).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.72) выше чем у рынка в целом (54.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (6.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.38) выше чем у рынка в целом (2.28).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (7.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (9.92).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.02) ниже чем у сектора в целом (92.39).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.02) ниже чем у рынка в целом (22.09).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -241.74%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-241.74%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.91%) ниже чем у сектора в целом (18.46%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.91%) ниже чем у рынка в целом (11.52%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9801%) ниже чем у сектора в целом (8.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9801%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.39%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.83%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (33.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.66% до 33.9%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1711.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mitek Systems, Inc.

Перейти на форум акций "Mitek Systems, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: MITK - Mitek Systems, Inc.