NASDAQ: MITK - Mitek Systems, Inc.

Доходность за полгода: +25.3%
Сектор: Technology

Отчетность Mitek Systems, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.4649
Выручка, млрд $	0.0454	0.0636	0.0846	0.1013	0.1198	0.1459	0.1521	0.1439
Чистая прибыль, млрд $	0.0141	-0.0118	-0.000724	0.0078	0.0084	0.0033	-0.000104	0.0037
EV, млрд $	0.3253	0.2434	0.3769	0.5426	0.9674	0.574	0.6024	0.5837
EBIT, млрд $	0.0032	-0.0087	0.0015	0.0089	0.0137	0.0202	0.0218	0.0276
EBITDA, млрд $	0.0041	-0.0041	0.0091	0.0152	0.0229	0.0236	0.0234	0.0279
FCF, млрд $	0.01	0.0013	0.0132	0.0233	0.036	0.0211	0.0265	0.0252
Операционный денежный поток, млрд $	0.0104	0.0056	0.0143	0.0241	0.0373	0.0223	0.0275	0.0264
Баланс стоимость, млрд $	-0.0175	-0.021	-0.0208	-0.014	-0.0056	-0.0168	0.1703	0.1703
Операционная прибыль, млрд $	0.0028	-0.0078	0.0015	0.0089	0.0137	0.0204	0.022	0.0276
Операционные расходы, млрд $	0.0362	0.0544	0.0738	0.0794	0.0916	0.1121	0.1164	0.0956
CAPEX, млрд $	0.000488	0.0043	0.0011	0.000803	0.0014	0.0012	0.000929	0.0011

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0318	0.0333	0.0325	0.0347	0.0393	0.0393	0.0457	0.0388	0.0388	0.0431	0.0377	0.0369
Чистая прибыль, млрд $	0.003	0.0022	0.0031	0.001	0.000811	-0.000852	0.0047	-0.000311	-0.000311	-0.000428	-0.0014	-0.0058
EV, млрд $		0.9896	0.9256	0.7688	0.5166	0.5378	0.527	0.5267	0.5815	0.5387	0.6878	0.6745
EBIT, млрд $		0.004	0.005	0.0048	0.0073	0.0031	0.0108	0.0066	0.0066	0.0043	-0.0011	-0.0018
EBITDA, млрд $	0.0106	0.0107	0.0103	0.0109	0.0128	0.0076	0.0135	0.007	0.007	0.0089	0.0032	0.0037
FCF, млрд $	0.0087	0.0119	0.002	0.0071	0.006	0.006	0.0051	0.0074	0.0074	0.0163	0.0031	-0.0097
Операционный денежный поток, млрд $		0.0123	0.0023	0.0074	0.0063	0.0063	0.0053	0.0074	0.0074	0.0166	0.0035	-0.0095
Баланс стоимость, млрд $		-0.0061	-0.0132	-0.016	-0.0161	-0.0168	0.1912	0.1703	0.1703	0.2076	0.2052	0.2138
Операционная прибыль, млрд $	0.009	0.0123	0.0023	0.0074	0.0063	0.0031	0.0101	0.0066	0.0066	0.0018	-0.0033	-0.0069
Операционные расходы, млрд $		0.0228	0.022	0.0266	0.0318	0.0317	0.0356	0.0262	0.0262	0.0356	0.0346	0.0438
CAPEX, млрд $	0.0026	0.003	0.0028	0.003	0.0055	0.000295	0.000154	0.000218	0.000197	0.000284	0.000378	0.000241

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0123	0.009	0.0167	0.02	0.0303	0.0215	0.0321	0.0321
Short Term Investments		0.0084	0.0165	0.04	0.1491	0.0583	0.0583	0.0583
Total Receivables		0.0168	0.0173	0.0208	0.0207	0.0341	0.0341	0.0341
Товарно материальные запасы			0.0015	0.0013	0.0019	0.002	0.002	0.002
Амортизация, млрд			0.0076	0.0063	0.0092		0.00037	0.00037
Total Current Assets		0.0376	0.0541	0.0841	0.2041	0.1291	0.1291	0.1291
Чистые активы, млрд	0.0614	0.0954	0.1073	0.1322	0.1933	0.1764	0.1291	0.1291
Активы, млрд	0.0717	0.1272	0.1359	0.1692	0.4193	0.375	0.3604	0.3604
Short Term Debt		0.0003	0.0079	0.0018	0.0019	0.0021	0.0021	0.0021
Long Term Debt		0.0005	0.0004		0.1209	0.128	0.1355	0.1355
Задолженность, млрд	0.0103	0.0318	0.0286	0.0369	0.226	0.1986	0.1901	0.1901
Чистый долг, млрд	-0.0123	-0.009	-0.0167	-0.0128	0.0991	0.1113	0.1021	0.1021
Долг, млрд			0.0006	0.0071	0.1294	0.1329	0.1342	0.1342

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0406	0.0303	0.0242	0.024	0.0215	0.0215	0.0571	0.0321	0.0321	0.0875	0.0589	0.0645
Short Term Investments				0.0379	0.0495	0.0495	0.0448	0.0583	0.0583	0.0407	0.0747	0.0594
Total Receivables				0.0284	0.0357	0.0348	0.0283	0.0341	0.0341	0.045	0.0505	0.0598
Товарно материальные запасы				0.0024		0.0035		0.002	0.002	0.0022	0.0035
Амортизация, млрд						0.0045		0.000368	0.000368	0.0047	0.0043	0.0055
Total Current Assets				0.0945	0.1121	0.1139	0.1407	0.1291	0.1291	0.1782	0.19	0.186
Чистые активы, млрд		0.1928	0.1874	0.1923	0.1764	0.1764	0.0084	0.1291	0.1291
Активы, млрд		0.4197	0.403	0.3911	0.375	0.375	0.3856	0.3604	0.3604	0.4175	0.4054	0.4054
Short Term Debt				0.0019		0.0019		0.0021	0.0021	0.0021	0.0019	0.0016
Long Term Debt				0.1244	0.1262	0.1262	0.1298	0.1317	0.1298	0.1355	0.1375
Задолженность, млрд		0.2269	0.2156	0.1988	0.1986	0.1986	0.1944	0.1901	0.1901	0.2098	0.2002	0.1916
Чистый долг, млрд		0.0991	0.1064	0.1078	0.1046	0.1113	0.0727	0.1021	0.1021	0.0512	0.0814	0.0773
Долг, млрд	0.0376	0.0392	0.0328	0.0409	0.0438	0.1329		0.1342	0.1342	0.1387	0.1403	0.1418

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.3965	-0.3297	-0.0184	0.1837	0.1865	0.0737	-0.0023		0.0807
Цена акции ао						9.69	9.9	12.61	14.18
Число акций ао, млн		35.81	39.34	42.53	45.08	44.68	45.78		45.78
FCF/акцию	0.2802	0.0368	0.3352	0.5483	0.7975	0.4669	0.5853		0.551

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.07	0.05	0.07	0.02	0.02	-0.0188	0.1045	-0.0069	-0.0069	-0.0092	-0.0307	-0.1251
FCF/акцию		0.2575	0.0424	0.1539	0.1359	0.1334	0.1129	0.1625	0.1625	0.3501	0.0658	-0.2096

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	27.93	-15.06	-0.7143	6.52	5.17	1.8022	-0.0611		2.17	40.45
ROA, %	23.47	-11.87	-0.5505	5.12	2.86	0.8387	-0.0289		1.0249	13.70
ROS, %							2.08	2.57	2.57	20.24
ROCE, %	5.1	-8.19	1.3328	6.12	3.6	6.1	6.82		8.62	24.11
Рентаб EBITDA, %	9	-6.46	10.77	15.02	19.1	16.2	15.41		19.41	31.56
Чистая рентаб, %	31.05	-18.58	-0.86	7.71	7.02	2.28	-0.07		2.57	20.24
Operation Margin, %							19.18	19.18	19.18	23.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.0943	1.7509	1.0209	-0.4514	-0.4601	2.58	-0.1718	-0.1766	-0.2365	-0.7738	-2.87	40.45
ROA, %	0.4292	0.7595	0.4813	-0.2224	-0.2272	1.2437	-0.0846	-0.0863	-0.11	-0.351	-1.429	13.70
ROCE, %	1.2892	1.3537	1.3	2.05	0.8874	3.18	1.9758	2.02	1.2637	-0.31	-0.4963	24.11
Рентаб EBITDA, %	19.88	21.98	22.06	32.52	19.23	29.61	17.95	17.95	20.75	8.52	10.04	31.56
Чистая рентаб, %	5.43	9.62	5.5	-2.17	-2.17	10.35	-0.8	-0.8	-0.99	-3.83	-15.69	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.44	3.97	4.65	5.48	7.25	3.07	3.29		3.35	8.21
P/BV	5.5	2.65	3.67	4.2	4.49	2.62	2.94		2.83	11.75
P/E	23.96			71.09	103.26	134.41	158.39		130.38	129.65
P/FCF							18.45	18.45	18.45	43.43
E/P							0.0065	0.008	0.008	0.03
EV/EBITDA	79.66	-59.33	41.38	35.66	42.28	23.66	25.7		20.89	162.57
EV/S							4.05	4.06	4.06
Debt/EBITDA			0.0659	0.4697	5.66	5.62	4.81	4.81	4.81	22.59
Netdebt/Ebitda							3.66	3.66	3.66	18.06
Debt/Ratio							0.3724	0.3724	0.3724	0.21
Debt/Equity							1.0395	1.0395	1.0395	3.37
Debt/Net Income							44.73	36.27	36.27	2.07
Бета							1.6239	1.2189	1.2189	1.25
Индекс Альтмана							2.8	2.8	2.8	7.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.24	6.4	4.98	3.03	2.94	2.85	2.79	3.05	2.88	3.75	3.64	8.21
P/BV	4.62	4.37	3.44	2.34	2.42	2.38	2.49	2.81	2.35	2.96	2.79	11.75
P/E	108.59	90.71	66.92			93		57.98				129.65
EV/EBITDA	43.26	35.2	26.37	22.79	22.76	17.56	22.47	25.57	14.8	26.39	23.53	162.57
Debt/EBITDA	19.57	18.29	17.21		17.57		19.29	19.29	15.51	43.7	38.25	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000217	0.004
Дивиденды / прибыль, %		2.78	47.98	0	28.43

	2022Q3	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.001	1.7E-5
Дивиденды / прибыль, %		0.3594	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0055	0.000769	0.0051	0.0082	0.0083		0.0082
Персонал, чел					435	573

Investing Port

NASDAQ: MITK - Mitek Systems, Inc.

Отчетность Mitek Systems, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное