1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-42.94%) выше чем средняя по сектору (-92.67%).
- Текущая эффективность компании (ROE=30.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (7.15 $) выше справедливой оценки (6.39 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 93.17% увеличился за 5 лет c 45.72%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:06 Melco Resorts Finance Announces Pricing of Senior Notes Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/melco-resorts-finan...
источник:
23 Марта 11:11 Studio City International Holdings Limited Announces Filing of Annual Report on Form 20-F for Fiscal Year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/studio-city-interna...
источник:
16 Марта 10:06 Melco leads Macau with the greatest number of stars attained in MICHELIN Guide Hong Kong & Macau 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/melco-leads-macau-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Melco Resorts & Entertainment Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 13.3% | -93.7% | -0.2% |
90 дней | -11.4% | -93.4% | 6.7% |
1 год | -42.9% | -92.7% | 35.9% |
MLCO vs Сектор: Melco Resorts & Entertainment Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 49.73% за последний год.
MLCO vs Рынок: Melco Resorts & Entertainment Limited значительно отстал от рынка на -78.85% за последний год.
Стабильная цена: MLCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MLCO с недельной волатильностью в -0.8257% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.15 $) выше справедливой (6.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.15 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (110.6) выше чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (110.6) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-4.58) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-4.58) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0191) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0191) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.01) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.01) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-66.51%) ниже средней доходности за 5 лет (-37.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-66.51%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.59%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.59%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.71%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.71%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.56%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.56%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.