1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=30.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (7.02 $) выше справедливой оценки (6.27 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (-44.72%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущий уровень задолженности 93.17% увеличился за 5 лет c 45.72%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 17:28 Wall Street Favorites: 3 Under-$10 Stocks With Strong Buy Ratings for June 2024
![Wall Street Favorites: 3 Under-$10 Stocks With Strong Buy Ratings for June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Bsxh7BjmHEhr9ADEQO4wtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/f3e1c48ab166c2fef443c877569e911e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-favorit...
источник:
29 Июнь 17:22 Melco receives most prestigious global award for training
![Melco receives most prestigious global award for training](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nlDnOsEjnzd1SdZ9fwW_Bg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/505037f6b1606b2f05355e48fe0dc19a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/melco-receives-most...
источник:
22 Июнь 17:23 Studio City International Holdings Limited Announces Filing of Annual Report on Form 20-F for Fiscal Year 2023
![Studio City International Holdings Limited Announces Filing of Annual Report on Form 20-F for Fiscal Year 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7yztXlrLSzrtWF.lhRIQwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5514904c86774ef4449a2917e9441e9c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/studio-city-interna...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Melco Resorts & Entertainment Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -11.1% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -5.6% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -44.7% | -12.4% | 15% |
MLCO vs Сектор: Melco Resorts & Entertainment Limited значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -32.33% за последний год.
MLCO vs Рынок: Melco Resorts & Entertainment Limited значительно отстал от рынка на -59.74% за последний год.
Стабильная цена: MLCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MLCO с недельной волатильностью в -0.8601% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.02 $) выше справедливой (6.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.02 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (110.6) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (110.6) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-4.58) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-4.58) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0191) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0191) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.01) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.01) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.59%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.59%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.71%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.71%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.56%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.56%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.