1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-22.4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 4.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.98%.
Минусы
Цена (17.7 $) выше справедливой оценки (15.81 $)
Дивиденды (2.14%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 11:33 With 50% ownership of the shares, MainStreet Bancshares, Inc. (NASDAQ:MNSB) is heavily dominated by institutional owners
![With 50% ownership of the shares, MainStreet Bancshares, Inc. (NASDAQ:MNSB) is heavily dominated by institutional owners](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/50-ownership-shares...
источник:
14 Июль 10:06 Pleasing Signs As A Number Of Insiders Buy MainStreet Bancshares Stock
![Pleasing Signs As A Number Of Insiders Buy MainStreet Bancshares Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pleasing-signs-numb...
источник:
7 Июнь 05:42 MainStreet Bank (MNSB) Meets Q3 Earnings Estimates
![MainStreet Bank (MNSB) Meets Q3 Earnings Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6Zi1LK21Q1gsdbKWT4dB3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7ea641b46fe75c0a913349e5e610d6a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mainstreet-bank-mns...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MainStreet Bancshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 8.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -22.4% | -100% | 3.7% |
MNSB vs Сектор: MainStreet Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 77.6% за последний год.
MNSB vs Рынок: MainStreet Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -26.07% за последний год.
Стабильная цена: MNSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MNSB с недельной волатильностью в -0.4308% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.7 $) выше справедливой (15.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.7 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.07) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.07) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.849) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.849) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4721) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4721) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-106.23) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-106.23) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.67%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.67%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3423%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3423%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.14% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.44%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке