Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MNTX - Manitex International, Inc.

Доходность за полгода: +40%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (38.92%) выше чем средняя по сектору (-90.14%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.21 $) выше справедливой оценки (4.12 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.05% увеличился за 5 лет c 31.08%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Manitex International, Inc. Industrials Индекс
7 дней 13.9% -100% -0.9%
90 дней -9.5% -100% 7%
1 год 38.9% -90.1% 30.7%

Положительная оценка MNTX vs Сектор: Manitex International, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 129.06% за последний год.

Положительная оценка MNTX vs Рынок: Manitex International, Inc. превзошел рынок на 8.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MNTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MNTX с недельной волатильностью в 0.7485% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.84
P/S: 0.6017
Больше данных по MNTX

3.2. Выручка

EPS 0.3637
ROE 11.49%
ROA 2.99%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.33%
Больше данных по MNTX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.21 $) выше справедливой (4.12 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.21 $) выше справедливой на 42.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.84) ниже чем у сектора в целом (52.13).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.84) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (21.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6017) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6017) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) ниже чем у сектора в целом (29.45).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.41%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (174.07%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.41%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (174.07%) превышает доходность по сектору (120.62%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.49%) ниже чем у сектора в целом (12.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.49%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.99%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.99%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.08% до 40.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1383.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Manitex International, Inc.

Перейти на форум акций "Manitex International, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме