1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-68.32%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
- Текущая эффективность компании (ROE=787.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (2.37 $) выше справедливой оценки (1.77 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 13.25% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 20:15 MARPAI REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2023 FINANCIAL RESULTS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marpai-reports-four...
источник:
2 Апреля 19:15 Marpai, Inc. (NASDAQ:MRAI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marpai-inc-nasdaq-m...
источник:
12 Марта 20:41 MARPAI ANNOUNCES PRELIMINARY UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marpai-announces-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Marpai, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | 125.7% | -99% | 6.4% |
1 год | -68.3% | -98.8% | 35.4% |
MRAI vs Сектор: Marpai, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 30.52% за последний год.
MRAI vs Рынок: Marpai, Inc. значительно отстал от рынка на -103.67% за последний год.
Немного волатильная цена: MRAI более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: MRAI с недельной волатильностью в -1.3138% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.37 $) выше справедливой (1.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.37 $) выше справедливой на 25.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.9363) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.9363) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3386) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3386) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1567) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1567) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 318.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.88%) ниже средней доходности за 5 лет (318.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.88%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (787.24%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (787.24%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-70.45%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-70.45%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.