1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.74%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-13.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 10.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.51%.
Минусы
Цена (9.07 $) выше справедливой оценки (8.1 $)
Текущая эффективность компании (ROE=8.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 10:52 3 Finance Stocks to Sell Before the Next Banking Crisis
![3 Finance Stocks to Sell Before the Next Banking Crisis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Fp6cp9i9xkDIUItZZKBJEw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/0b7db826c7bf377481f59dc3078aac34.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-finance-stocks-se...
источник:
9 Июль 02:01 Shareholders in Meridian (NASDAQ:MRBK) are in the red if they invested a year ago
![Shareholders in Meridian (NASDAQ:MRBK) are in the red if they invested a year ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-meridi...
источник:
17 Июнь 21:04 First Bank (FRBA) Surges 5.1%: Is This an Indication of Further Gains?
![First Bank (FRBA) Surges 5.1%: Is This an Indication of Further Gains?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jaJwcRUUCOsfugGAQwP3RQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8c0fc26d3015a524f75a0687c0fc8ceb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-bank-frba-sur...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Meridian Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -14.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -13.3% | -100% | 3.7% |
MRBK vs Сектор: Meridian Corporation превзошел сектор "" на 86.71% за последний год.
MRBK vs Рынок: Meridian Corporation значительно отстал от рынка на -16.96% за последний год.
Стабильная цена: MRBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRBK с недельной волатильностью в -0.2556% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.07 $) выше справедливой (8.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.07 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.51) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.51) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9649) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9649) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.906) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.906) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (762.75) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (762.75) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.51%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.51%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.614%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.614%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.74% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке