Анализ компании Marker Therapeutics, Inc.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.53 $) меньше справедливой цены (2.86 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5351%).
- Доходность акции за последний год (-60.43%) ниже чем средняя по сектору (-21.54%).
- Текущий уровень задолженности 44.37% увеличился за 5 лет c 1.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-120.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.78%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 февраля 11:15 Япония в январе импортировала максимальный за два года объем СПГ
23 января 08:29 Япония в 2024 году сократила импорт СПГ на символические 0,4%
2.3. Рыночная эффективность
| Marker Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -7% | -20.4% | -7.2% |
| 90 дней | -58.3% | -22.2% | -11.8% |
| 1 год | -60.4% | -21.5% | 7.2% |
MRKR vs Сектор: Marker Therapeutics, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -38.9% за последний год.
MRKR vs Рынок: Marker Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -67.64% за последний год.
Стабильная цена: MRKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRKR с недельной волатильностью в -1.16% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.53 $) ниже справедливой (2.86 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.53 $) ниже справедливой на 86.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (57.27).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (49.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (4.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (3.44).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.56) ниже чем у сектора в целом (33.44).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.56) выше чем у рынка в целом (10.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.36) выше чем у сектора в целом (-17.68).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.36) ниже чем у рынка в целом (25.46).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-120.75%) ниже чем у сектора в целом (9.78%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-120.75%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-99.07%) ниже чем у сектора в целом (0.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-99.07%) ниже чем у рынка в целом (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5351%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
