Marten Transport, Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-16.1%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
Минусы
Цена (16.94 $) выше справедливой оценки (8.16 $)- Дивиденды (1.25%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 0.0515% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:50 Should Weakness in Marten Transport, Ltd.'s (NASDAQ:MRTN) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-marten-tra...
источник:
31 Марта 13:59 25 Biggest Trucking Companies in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-biggest-trucking...
источник:
17 Марта 15:10 Marten Transport (NASDAQ:MRTN) shareholders have earned a 14% CAGR over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marten-transport-na...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Marten Transport, Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 2.3% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -12.1% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -16.1% | -99.7% | 35.4% |
MRTN vs Сектор: Marten Transport, Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 83.62% за последний год.
MRTN vs Рынок: Marten Transport, Ltd. значительно отстал от рынка на -51.46% за последний год.
Стабильная цена: MRTN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRTN с недельной волатильностью в -0.3096% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.94 $) выше справедливой (8.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.94 $) выше справедливой на 51.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.29) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.29) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.511) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.511) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.58) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-33.16%) ниже средней доходности за 5 лет (3.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-33.16%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.63%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.63%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.14%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.14%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.25% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.72%) находятся на комфортном уровне.
