1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11.83%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (18.03 $) выше справедливой оценки (8.11 $)
- Дивиденды (1.1439%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 0.0515% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:29 Should Weakness in Marten Transport, Ltd.'s (NASDAQ:MRTN) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-marten-tra...
источник:
16 Июль 06:20 A Look At The Intrinsic Value Of Marten Transport, Ltd. (NASDAQ:MRTN)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
8 Июль 21:43 25 Biggest Trucking Companies in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-biggest-trucking...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Marten Transport, Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -11.8% | -100% | 3.7% |
MRTN vs Сектор: Marten Transport, Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 88.17% за последний год.
MRTN vs Рынок: Marten Transport, Ltd. значительно отстал от рынка на -15.5% за последний год.
Стабильная цена: MRTN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRTN с недельной волатильностью в -0.2276% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.03 $) выше справедливой (8.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.03 $) выше справедливой на 55%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.29) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.29) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.511) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.511) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.58) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.63%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.63%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.14%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.14%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1439% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1439% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1439% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.72%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке