Middlesex Water Company Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-36.1%) выше чем средняя по сектору (-99.69%).
Минусы
Цена (50.44 $) выше справедливой оценки (15.87 $)- Дивиденды (1.9135%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 33.35% увеличился за 5 лет c 27.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 03:37 Jay L. Kooper, Middlesex Water Company’s General Counsel, Named a Leader in Law by NJBIZ
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jay-l-kooper-middle...
источник:
13 Марта 02:56 Middlesex Water (MSEX) Q4 Earnings and Revenues Miss Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/middlesex-water-mse...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Middlesex Water Company | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | 3.1% | -99.3% | 0.2% |
| 90 дней | -18.1% | -99.7% | 6.4% |
| 1 год | -36.1% | -99.7% | 35.4% |
MSEX vs Сектор: Middlesex Water Company превзошел сектор "Utilities" на 63.6% за последний год.
MSEX vs Рынок: Middlesex Water Company значительно отстал от рынка на -71.45% за последний год.
Стабильная цена: MSEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSEX с недельной волатильностью в -0.6941% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.44 $) выше справедливой (15.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.44 $) выше справедливой на 68.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.26) выше чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.26) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.84) выше чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.84) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.25) выше чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.25) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.53) выше чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.53) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.4159%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.26%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.4159%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.26%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.62%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.62%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.73%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.73%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9135% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9135% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9135% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 34 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.57%) находятся на комфортном уровне.
