1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-38.67%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Минусы
Цена (50.44 $) выше справедливой оценки (16.57 $)
Дивиденды (1.9135%) меньше среднего по сектору (3%).
Текущий уровень задолженности 33.35% увеличился за 5 лет c 27.18%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 18:36 Middlesex Water Company Names New Chief Financial Officer
![Middlesex Water Company Names New Chief Financial Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4Y2qXn.fGORsKkrY925itw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/7fba86b3fe4d5768d2c530bd65612e5e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/middlesex-water-com...
источник:
14 Июнь 18:05 Middlesex Water (MSEX) to Invest $9.7M in Water Infrastructure
![Middlesex Water (MSEX) to Invest $9.7M in Water Infrastructure](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pwZ1EJ2LmD1mrwV82ghtxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3c1d82b294d7115109bf76ee7125b7e1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/middlesex-water-mse...
источник:
14 Июнь 18:03 Middlesex Water (MSEX) Q4 Earnings and Revenues Miss Estimates
![Middlesex Water (MSEX) Q4 Earnings and Revenues Miss Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cgnzntrJAJKT7tNIttwQxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/03fca48475577988aa4e0db94f484b4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/middlesex-water-mse...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Middlesex Water Company | Utilities | Индекс | |
7 дней | -4.1% | -26.5% | 1.8% |
90 дней | -1.8% | -95.2% | -5.5% |
1 год | -38.7% | -95% | 14.8% |
MSEX vs Сектор: Middlesex Water Company превзошел сектор "Utilities" на 56.32% за последний год.
MSEX vs Рынок: Middlesex Water Company значительно отстал от рынка на -53.5% за последний год.
Стабильная цена: MSEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSEX с недельной волатильностью в -0.7437% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (50.44 $) выше справедливой (16.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.44 $) выше справедливой на 67.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.26) выше чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.26) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.84) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.84) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.25) выше чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.25) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.53) выше чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.53) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.4159%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.4159%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.62%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.62%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.73%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.73%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9135% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9135% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9135% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 34 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.57%) находятся на комфортном уровне.