Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MTCH - Match Group

Доходность за полгода: -5.35%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.88%) выше чем средняя по сектору (-47.67%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.21 $) выше справедливой оценки (0.0164 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.15%) меньше среднего по сектору (3.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 87.8% увеличился за 5 лет c 32.9%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.9024%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Match Group Telecom Индекс
7 дней -0% -51% -0.6%
90 дней -15.3% -51.6% 9.1%
1 год -6.9% -47.7% 31.7%

Положительная оценка MTCH vs Сектор: Match Group превзошел сектор "Telecom" на 40.79% за последний год.

Отрицательная оценка MTCH vs Рынок: Match Group значительно отстал от рынка на -38.53% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MTCH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MTCH с недельной волатильностью в -0.1323% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.1
P/S: 3.14
Больше данных по MTCH

3.2. Выручка

EPS -0.0058
ROE 0.9024%
ROA -0.0394%
ROIC 15.28%
Ebitda margin 0.07%
Больше данных по MTCH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.21 $) выше справедливой (0.0164 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.21 $) выше справедливой на 99.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.1) выше чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.1) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-541.27) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-541.27) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.14) выше чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6068.87) выше чем у сектора в целом (9.49).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6068.87) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.08%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-100.56%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.08%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100.56%) ниже доходности по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9024%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9024%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0394%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0394%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.28%) выже чем у сектора в целом (11.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.28%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (87.8%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.9% до 87.8%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -232941.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.15% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.15% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.08.2023 MCDANIEL ANN
Director		 Продажа 45.82 400 238 8735
19.01.2021 Schiffman Glenn
Director		 Продажа 146.09 3 652 250 25000
19.01.2021 Schiffman Glenn
Director		 Покупка 24.45 611 250 25000
15.01.2021 Schiffman Glenn
Director		 Продажа 147.74 3 693 500 25000
15.01.2021 Schiffman Glenn
Director		 Покупка 24.45 611 250 25000

9. Форум по акциям Match Group

Перейти на форум акций "Match Group" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме