Match Group (MTCH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Match Group

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (0.0685%) выше чем средняя по сектору (-19.67%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-2.96%)

Минусы

Цена (29.2 $) выше справедливой оценки (0.0197 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.31%).
Текущий уровень задолженности 85.6% увеличился за 5 лет c 32.9%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 октября 18:44 LVMH покупает журнал Paris Match

31 июля 12:23 Владелец Tinder увеличил квартальную выручку лучше прогнозов

23 июля 17:52 Британская телерадиовещательная корпорация BBC планирует уволить 500 сотрудников

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Match Group	Telecom	Индекс
7 дней	-3.6%	1.9%	1.6%
90 дней	-21.3%	-21.2%	13.3%
1 год	0.1%	-19.7%	37.5%

MTCH vs Сектор: Match Group превзошел сектор "Telecom" на 19.74% за последний год.

MTCH vs Рынок: Match Group значительно отстал от рынка на -37.42% за последний год.

Стабильная цена: MTCH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MTCH с недельной волатильностью в 0.0013% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.1

P/S: 3.14

Больше данных по MTCH

3.2. Выручка

EPS	-0.0058
ROE	8.76%
ROA	-0.038%
ROIC	15.28%
Ebitda margin	0.0673%

Больше данных по MTCH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (29.2 $) выше справедливой (0.0197 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (29.2 $) выше справедливой на 99.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.1) выше чем у сектора в целом (20.44).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.1) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-541.27) ниже чем у сектора в целом (-46.97).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-541.27) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (4.71).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6068.87) выше чем у сектора в целом (481.47).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6068.87) выше чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.08%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.08%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-17.83%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.76%) выже чем у сектора в целом (-2.96%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.76%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.038%) ниже чем у сектора в целом (7.31%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.038%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.28%) выже чем у сектора в целом (10.11%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.28%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (85.6%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.9% до 85.6%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -225387.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
09.08.2023	MCDANIEL ANN Director	Продажа	45.82	400 238	8 735
19.01.2021	Schiffman Glenn Director	Продажа	146.09	3 652 250	25 000
19.01.2021	Schiffman Glenn Director	Покупка	24.45	611 250	25 000
15.01.2021	Schiffman Glenn Director	Продажа	147.74	3 693 500	25 000
15.01.2021	Schiffman Glenn Director	Покупка	24.45	611 250	25 000

9. Форум по акциям Match Group

Перейти на форум акций "Match Group" ⇨

Investing Port

NASDAQ: MTCH - Match Group

Анализ компании Match Group