NASDAQ: MTCH - Match Group

Капитализация = 12.35, Оценка = 6/10
Выручка = 3.28, Оценка = 4/10
EBITDA margin, % = 0.07, Оценка = 1/10
Net margin, % = -0.05, Оценка = 0/10
ROA, % = -0.0394, Оценка = 0/10
ROE, % = 0.9024, Оценка = 1/10
P/S = 3.14, Оценка = 5/10
P/BV = -541.27, Оценка = 0/10
Debt/EBITDA = 1789.74, Оценка = 1/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена дороговато.
Доходность на акцию (19.33%) и доходность по EBITDA (46.89%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=0.9024%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

Illumina	2.13/10
Lumentum Holdings	2.63/10
Western Digital	2.75/10
Frontier Communications	2.88/10
AMD	2.88/10
Moneygram	2.88/10
Amarin	2.88/10
LogMeIn	3/10
Hasbro	3.13/10
Keurig Green Mountain	3.13/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 4
Gc = 4
DSI = 0.57

LogMeIn	5.71/10
Chesapeake Energy	7.14/10
VEON	7.14/10
LKQ Corporation	7.86/10
Micron Technology, Inc.	7.86/10
Electronic Arts	7.86/10
Starbucks	7.86/10
E*TRADE	7.86/10
Comcast Corporation	7.86/10
Sabra Health Care	7.86/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57

Hasbro	5.71/10
Ross Stores	5.71/10
Wynn Resorts	5.71/10
Discovery	5.71/10
eBay	7.14/10
News Corporation	7.14/10
Copart	7.14/10
LKQ Corporation	7.14/10
Ulta Beauty	7.14/10
AMD	7.14/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 104.52% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 3.35 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 46.3% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 77.25% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.83 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

Hasbro	6.67/10
TripAdvisor	6.67/10
Expedia Group	6.67/10
Wynn Resorts	6.67/10
Fox Corporation	8.33/10
News Corporation	8.33/10
Copart	8.33/10
eBay	10/10
Ross Stores	10/10
Marriott International	10/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 4/10 (3.28, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 3/10 (3.35 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 8/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 5.7/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 19.33%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 48.16%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 73.82%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 7/10 (17.3 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 0/10 (-2.85 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.1761 > 0.9509
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 3.96 < 3.84
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.8624 > 3.96
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -0.0058 > 1.02
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = -0.234 < 32.21
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

eBay	3.33/10
Ross Stores	3.33/10
Marriott International	3.33/10
Expedia Group	3.33/10
Frontier Communications	3.33/10
Discovery	3.33/10
Google Alphabet	3.33/10
Activision Blizzard	3.33/10
Broadcom	3.33/10
Lam Research Corporation	3.33/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = 2.00 $.
1.5. Дивидендная доходность = 3.15% , Оценка = 7.88/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.57 , Оценка = 5.71/10
4. Средний рост дивидендов = 8.2% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 72.59% , Оценка = 10/10
7. Разница с сектором = 2.15, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 10/10

Microsoft Corporation	5.79/10
Tractor Supply Company	6.31/10
Cognizant Technology	6.64/10
Hasbro	6.76/10
eBay	7.29/10
Fox Corporation	7.46/10
Cisco	7.46/10
QUALCOMM	7.96/10
Analog Devices	8.3/10
Broadcom	8.59/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 2.74 + 1.4 * -0 + 3.3 * 0.18 + 0.6 * 0.06 + 0.73 = 4.656

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 40.34 / (-42.71 + 3.15) = -1.0197

NCAV = -11.11 на одну акцию (ncav/market_cap = -26%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 32.21
   недооцененность = -289.92%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -5.56 - -7.78), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -11.64 на одну акцию (nnwc/market_cap = -28%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 32.21
   недооцененность = -276.72%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -5.82 - -8.15), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.3668
Total Liabilities/P = 3.96 / 12.35
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 3.66
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

Wynn Resorts	3.2/10
TripAdvisor	3.24/10
eBay	3.25/10
Hasbro	3.27/10
Fox Corporation	3.29/10
Expedia Group	3.3/10
Marriott International	3.35/10
News Corporation	3.53/10
Ross Stores	3.56/10
Bed Bath & Beyond	4/10

Другие похожие компани