1. Резюме
Минусы
- Цена (117.87 $) выше справедливой оценки (58.88 $)
- Дивиденды (0.6058%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (86.83%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 21.68% увеличился за 5 лет c 10.7%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 01:42 Dow Jones Futures: Dovish Fed, Nvidia-Led AI Boom Keep Driving Stock Market; 3 Stocks Near Buy Points
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e85277ce-6845-314b-a95...
источник:
22 Марта 06:59 Фондовый рынок США вырос
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Micron Technology, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 25.4% | 0% | 1.3% |
90 дней | 35.4% | 1.3% | 7% |
1 год | 86.8% | 2742575820.6% | 34.7% |
MU vs Сектор: Micron Technology, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575733.78% за последний год.
MU vs Рынок: Micron Technology, Inc. превзошел рынок на 52.11% за последний год.
Стабильная цена: MU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MU с недельной волатильностью в 1.6698% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (117.87 $) выше справедливой (58.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (117.87 $) выше справедливой на 50%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.36) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.36) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6179) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6179) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.88) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.88) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-462.11%) ниже средней доходности за 5 лет (-38.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-462.11%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.41%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.41%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.94%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.94%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.75%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.75%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6058% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6058% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6058% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.31%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 501.12% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2024 | MEHROTRA SANJAY CEO and President |
Продажа | 119.9 | 839 300 | 7000 |
26.03.2024 | MEHROTRA SANJAY CEO and President |
Покупка | 28.2 | 197 400 | 7000 |
25.03.2024 | MEHROTRA SANJAY CEO and President |
Продажа | 120 | 5 400 000 | 45000 |
25.03.2024 | MEHROTRA SANJAY CEO and President |
Покупка | 28.2 | 846 000 | 30000 |
21.03.2024 | MEHROTRA SANJAY CEO and President |
Продажа | 113.38 | 5 102 100 | 45000 |