Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MU - Micron Technology, Inc.

Доходность за полгода: +59.59%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (112.02%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (131.41 $) выше справедливой оценки (117.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.539%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.68% увеличился за 5 лет c 10.7%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-12.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Micron Technology, Inc. Technology Индекс
7 дней -6.9% -46.6% 3.4%
90 дней 5.7% -100% -4.6%
1 год 112% -100% 15%

Положительная оценка MU vs Сектор: Micron Technology, Inc. превзошел сектор "Technology" на 212.01% за последний год.

Положительная оценка MU vs Рынок: Micron Technology, Inc. превзошел рынок на 97.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MU с недельной волатильностью в 2.15% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.36
P/S: 4.69
Больше данных по MU

3.2. Выручка

EPS -5.34
ROE -12.41%
ROA -8.94%
ROIC 17.75%
Ebitda margin 17.1%
Больше данных по MU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (131.41 $) выше справедливой (117.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (131.41 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.36) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.36) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6519) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6519) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.69) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.69) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.45) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.45) выше чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.48%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.41%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.41%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.94%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.94%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.75%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.75%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.7% до 21.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -238.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.539% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.539% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.539% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.31%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 664.52% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.05.2024 MEHROTRA SANJAY
CEO and President		 Продажа 127.66 893 620 7000
21.05.2024 MEHROTRA SANJAY
CEO and President		 Покупка 28.2 197 400 7000
14.05.2024 MEHROTRA SANJAY
CEO and President		 Продажа 122.89 860 230 7000
14.05.2024 MEHROTRA SANJAY
CEO and President		 Покупка 28.2 197 400 7000
14.05.2024 Bokan Michael W
SVP, Worldwide Sales		 Продажа 123.42 1 851 300 15000

9. Форум по акциям Micron Technology, Inc.

Перейти на форум акций "Micron Technology, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме