1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (4.49 $) выше справедливой оценки (4.11 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 4.97% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-171.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 20:23 Mural Oncology Presents Preclinical Data for IL-18 and IL-12 Programs at the 2024 American Association for Cancer Research Annual Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mural-oncology-pres...
источник:
3 Апреля 20:48 Mural Oncology Announces Fourth Quarter and Year End 2023 Financial Results and Provides Business Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mural-oncology-anno...
источник:
13 Марта 21:47 Mural Oncology Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mural-oncology-repo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mural Oncology plc | Индекс | ||
7 дней | 7.7% | -100% | 0.2% |
90 дней | -3% | -100% | 6.4% |
1 год | 0% | -100% | 35.4% |
MURA vs Сектор: Mural Oncology plc превзошел сектор "" на 100% за последний год.
MURA vs Рынок: Mural Oncology plc значительно отстал от рынка на -35.36% за последний год.
Стабильная цена: MURA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MURA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.49 $) выше справедливой (4.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.49 $) выше справедливой на 8.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3745) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3745) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.3387%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.3387%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-171.33%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-171.33%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-123.67%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-123.67%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.