1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (10.13%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 6.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.84%.
Минусы
Цена (5 $) выше справедливой оценки (4.47 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=-15.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 06:04 MaxCyte, Inc. (LON:MXCT) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates
![MaxCyte, Inc. (LON:MXCT) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s2PsOE424NwYFMFAAxoGJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2b615bb0216a492e754128412857f305.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maxcyte-inc-lon-mxc...
источник:
16 Июнь 05:52 Insider Buying: President and CEO Maher Masoud Acquires 100,000 Shares of MaxCyte Inc (MXCT)
![Insider Buying: President and CEO Maher Masoud Acquires 100,000 Shares of MaxCyte Inc (MXCT)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/b6H5W1T193fK.EsoNYKp0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/1de71f17c76eacde0a4b451d3a9dcbb0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-buying-pres...
источник:
16 Июнь 05:46 Recent Price Trend in MaxCyte (MXCT) is Your Friend, Here's Why
![Recent Price Trend in MaxCyte (MXCT) is Your Friend, Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIoLd4mT1Rd_p7UGMzbigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/45c083e4721b0d0d1f6e431ec0bb5cc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-price-trend-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MaxCyte, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 13.4% | -41% | 3.4% |
90 дней | 15.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 10.1% | -87.5% | 15% |
MXCT vs Сектор: MaxCyte, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 97.6% за последний год.
MXCT vs Рынок: MaxCyte, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.88% за последний год.
Стабильная цена: MXCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MXCT с недельной волатильностью в 0.1948% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5 $) выше справедливой (4.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.26) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.26) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.92) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.92) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.6%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.6%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.67%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.67%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.8%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.8%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.