Myriad Genetics, Inc. (MYGN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Myriad Genetics, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (61.05%) выше чем средняя по сектору (-29.77%).

Минусы

Цена (23.53 $) выше справедливой оценки (22.42 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5491%).
Текущий уровень задолженности 12.65% увеличился за 5 лет c 0.7949%.
Текущая эффективность компании (ROE=-33.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Myriad Genetics, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	-11.1%	-16.4%	1.7%
90 дней	-11.7%	-46.1%	6.1%
1 год	61.1%	-29.8%	33.5%

MYGN vs Сектор: Myriad Genetics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 90.82% за последний год.

MYGN vs Рынок: Myriad Genetics, Inc. превзошел рынок на 27.54% за последний год.

Стабильная цена: MYGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MYGN с недельной волатильностью в 1.17% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 122.06

P/S: 2.42

Больше данных по MYGN

3.2. Выручка

EPS	-2.93
ROE	-33.62%
ROA	-22.97%
ROIC	-0.55%
Ebitda margin	-9.99%

Больше данных по MYGN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (23.53 $) выше справедливой (22.42 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (23.53 $) выше справедливой на 4.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (122.06) выше чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (122.06) выше чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-28.36) ниже чем у сектора в целом (-22.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-28.36) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1164.78%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1164.78%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-33.62%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-33.62%) ниже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.97%) ниже чем у сектора в целом (0.3359%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.97%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.55%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.55%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.7949% до 12.65%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -55.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5491%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 2901.71% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
09.09.2024	Huntington Kelly Michelle Senior VP and CFO	Покупка	88.64	44 320	500
03.09.2024	Reitan Colleen F Director	Продажа	27.95	1 286 040	46 012
21.08.2024	Ancona Margaret SVP, Chief of Staff	Продажа	27.82	320 987	11 538
20.01.2023	Riggsbee Richard Bryan Chief Financial Officer	Продажа	20.04	188 376	9 400
27.12.2022	Riggsbee Richard Bryan Chief Financial Officer	Продажа	15.15	303 000	20 000

9. Форум по акциям Myriad Genetics, Inc.

Перейти на форум акций "Myriad Genetics, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: MYGN - Myriad Genetics, Inc.

Анализ компании Myriad Genetics, Inc.