Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MYRG - MYR Group Inc.

Доходность за полгода: +30.97%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (39.9%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.99%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (172.13 $) выше справедливой оценки (55.31 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MYR Group Inc. Industrials Индекс
7 дней -3.4% -100% -0.5%
90 дней 23.8% -100% 8.9%
1 год 39.9% -99.8% 30.9%

Положительная оценка MYRG vs Сектор: MYR Group Inc. превзошел сектор "Industrials" на 139.67% за последний год.

Положительная оценка MYRG vs Рынок: MYR Group Inc. превзошел рынок на 8.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MYRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MYRG с недельной волатильностью в 0.7673% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.83
P/S: 0.6699
Больше данных по MYRG

3.2. Выручка

EPS 5.4
ROE 15.02%
ROA 6.04%
ROIC 15.51%
Ebitda margin 5.05%
Больше данных по MYRG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (172.13 $) выше справедливой (55.31 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (172.13 $) выше справедливой на 67.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.83) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.83) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.75) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6699) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6699) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.53) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.53) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (5.99%) ниже средней доходности за 5 лет (27.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.99%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.02%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.02%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.04%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.04%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.51%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.51%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.99% до 4.56%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 80.88% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.06%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям MYR Group Inc.

Перейти на форум акций "MYR Group Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме