1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.44%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
- Текущий уровень задолженности 147.1% уменьшился за 5 лет с 180.74%.
Минусы
- Цена (64.62 $) выше справедливой оценки (48.87 $)
- Дивиденды (2.94%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-39.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Мая 23:00 Джо Байден уже не модный и не молодежный
7 Апреля 15:58 Shareholders in Nathan's Famous (NASDAQ:NATH) are in the red if they invested a year ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-nathan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nathan's Famous, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | -11.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -13.4% | -99.9% | 35.4% |
NATH vs Сектор: Nathan's Famous, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 86.43% за последний год.
NATH vs Рынок: Nathan's Famous, Inc. значительно отстал от рынка на -48.79% за последний год.
Стабильная цена: NATH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NATH с недельной волатильностью в -0.2584% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (64.62 $) выше справедливой (48.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (64.62 $) выше справедливой на 24.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.34) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.34) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-6.75) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-6.75) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.92) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.92) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.7615%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.7615%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.85%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-39.42%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-39.42%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.62%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.62%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.94% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.54%) находятся на комфортном уровне.