1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (48.16%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (20.09 $) выше справедливой оценки (7.27 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 5.96% увеличился за 5 лет c 0.7772%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 08:34 Personal Care Stocks Q4 Teardown: Coty (NYSE:COTY) Vs The Rest
![Personal Care Stocks Q4 Teardown: Coty (NYSE:COTY) Vs The Rest](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VFNR1m0cFo34QDp6nDVbUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/3f1c27511fff61250c9ac9caf08c1451.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/personal-care-stock...
источник:
14 Июль 08:24 Nature’s Sunshine Honored with Comparably Awards for Best Leadership Team and Best Career Growth
![Nature’s Sunshine Honored with Comparably Awards for Best Leadership Team and Best Career Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fiUB13NW9Rmu.ZtN2iTlpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/26e4c14bef2d164c403b24d62eb84ed2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nature-sunshine-hon...
источник:
14 Июль 08:01 Spotting Winners: e.l.f. (NYSE:ELF) And Personal Care Stocks In Q1
![Spotting Winners: e.l.f. (NYSE:ELF) And Personal Care Stocks In Q1](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ABzpQWky9TTc7t9DZtOPCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/7b4abd2a48350e84edf4a9c8d7cecdeb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spotting-winners-e-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nature's Sunshine Products, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 40.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 48.2% | -100% | 3.7% |
NATR vs Сектор: Nature's Sunshine Products, Inc. превзошел сектор "" на 148.16% за последний год.
NATR vs Рынок: Nature's Sunshine Products, Inc. превзошел рынок на 44.49% за последний год.
Стабильная цена: NATR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NATR с недельной волатильностью в 0.9261% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.09 $) выше справедливой (7.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.09 $) выше справедливой на 63.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.11) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.11) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7825) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7825) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.75) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.75) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.15%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.15%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.29%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (564%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке