Nature's Sunshine Products, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (95.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (20.09 $) выше справедливой оценки (6.81 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 5.96% увеличился за 5 лет c 0.7772%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:14 Personal Care Stocks Q4 Teardown: Coty (NYSE:COTY) Vs The Rest
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/personal-care-stock...
источник:
3 Апреля 06:54 Nature's Sunshine Products, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natures-sunshine-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nature's Sunshine Products, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 1.2% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 12.2% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 95.2% | -100% | 35.4% |
NATR vs Сектор: Nature's Sunshine Products, Inc. превзошел сектор "" на 195.24% за последний год.
NATR vs Рынок: Nature's Sunshine Products, Inc. превзошел рынок на 59.88% за последний год.
Стабильная цена: NATR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NATR с недельной волатильностью в 1.8315% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.09 $) выше справедливой (6.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.09 $) выше справедливой на 66.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.11) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.11) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7825) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7825) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.75) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.75) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.15%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.15%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.29%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (564%) находятся на не комфортном уровне.
