1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (57.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (54.7 $) выше справедливой оценки (34.25 $)
- Дивиденды (0.075%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 20.37% увеличился за 5 лет c 3.41%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 05:47 Investing in Northeast Bank (NASDAQ:NBN) five years ago would have delivered you a 148% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-northeast...
источник:
6 Марта 05:51 Northeast Bank (NASDAQ:NBN) Q2 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northeast-bank-nasd...
источник:
28 Февраля 05:29 Northeast Bank (NBN) Has a 20% Return on Equity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northeast-bank-nbn-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Northeast Bank | Индекс | ||
7 дней | -0.7% | -100% | -0.3% |
90 дней | 5.8% | -100% | 5.9% |
1 год | 57.2% | -100% | 35.8% |
NBN vs Сектор: Northeast Bank превзошел сектор "" на 157.18% за последний год.
NBN vs Рынок: Northeast Bank превзошел рынок на 21.38% за последний год.
Стабильная цена: NBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NBN с недельной волатильностью в 1.0997% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (54.7 $) выше справедливой (34.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54.7 $) выше справедливой на 37.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.04) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0481) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0481) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.19) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.19) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.22%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.22%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9847%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9847%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.075% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.075% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.075% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.6676%) находятся на не комфортном уровне.